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POMES DARRE MATERIAUX

Dépôt

DénominationPOMES DARRE MATERIAUX
Siren449694983
Cloture30/06/2018
Code du Greffe6502
Numéro de dépôt1331
Numéro de Gestion2003B00199
Code Activité4673A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/04/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse65220 LALANNE TRIE
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 47 239.00 43 816.00 3 423.00 2 624.00
AH Fonds commercial 408 000.00 408 000.00 408 000.00
AN Terrains 251 190.00 42 494.00 208 696.00 211 549.00
AP Constructions 3 355 624.00 508 805.00 2 846 818.00 2 938 712.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 183 369.00 132 928.00 50 440.00 72 515.00
AT Autres immobilisations corporelles 728 562.00 553 325.00 175 237.00 112 680.00
AV Immobilisations en cours 16 964.00 16 964.00 24 134.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 50 000.00 50 000.00
CU Autres participations 50 000.00
BB Créances rattachées à des participations 9 401.00 9 401.00 9 178.00
BD Autres titres immobilisés 231 023.00 231 023.00 231 023.00
BH Autres immobilisations financières 49.00 49.00 49.00
BJ TOTAL (I) 5 281 424.00 1 281 371.00 4 000 053.00 4 060 464.00
BT Marchandises 1 833 843.00 54 594.00 1 779 249.00 1 533 284.00
BX Clients et comptes rattachés 1 836 136.00 99 950.00 1 736 185.00 1 806 780.00
BZ Autres créances 299 412.00 299 412.00 264 940.00
CD Valeurs mobilières de placement 60 661.00 60 661.00 60 662.00
CF Disponibilités 1 305 044.00 1 305 043.00 1 260 753.00
CH Charges constatées d’avance 77 227.00 77 227.00 67 956.00
CJ TOTAL (II) 5 412 325.00 154 544.00 5 257 780.00 4 994 375.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 693 750.00 1 435 915.00 9 257 834.00 9 054 839.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 450 000.00 450 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 715 206.00 2 715 206.00
DD Réserve légale (1) 25 000.00 25 000.00
DG Autres réserves 2 494 475.00 2 532 350.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 287 766.00 -37 874.00
DL TOTAL (I) 5 972 447.00 5 684 681.00
DP Provisions pour risques 149 500.00 148 350.00
DQ Provisions pour charges 343 879.00 372 247.00
DR TOTAL (IV) 493 379.00 520 597.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 171 855.00 141 606.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 262 317.00 411 989.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 783 856.00 1 692 580.00
DY Dettes fiscales et sociales 472 503.00 486 073.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 864.00
EA Autres dettes 100 611.00 117 313.00
EC TOTAL (IV) 2 792 007.00 2 849 561.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 257 834.00 9 054 839.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 496 653.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 357 879.00 8 281 562.00
FD Production vendue biens 191 634.00 183 741.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 549 513.00 8 465 303.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 166 160.00 107 383.00
FQ Autres produits 9 838.00 2 555.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 725 511.00 8 575 241.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 120 483.00 5 985 038.00
FT Variation de stock (marchandises) -250 709.00 -138 222.00
FW Autres achats et charges externes 879 913.00 881 572.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 95 018.00 79 613.00
FY Salaires et traitements 956 959.00 848 867.00
FZ Charges sociales 275 355.00 242 879.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 213 923.00 149 637.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 70 273.00 77 648.00
GE Autres charges 59 443.00 1 940.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 420 656.00 8 128 972.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 304 855.00 446 269.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 492.00 5 412.00
GP Total des produits financiers (V) 104 689.00 94 449.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 059.00 12 289.00
GU Total des charges financières (VI) 12 059.00 12 289.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 92 630.00 82 160.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 397 485.00 528 429.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 657.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 28 368.00 28 368.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 38 025.00 28 368.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 41.00 225.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 150.00 401 765.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 191.00 401 990.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 36 834.00 -373 622.00
HK Impôts sur les bénéfices 146 553.00 192 681.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 868 225.00 8 698 058.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 580 459.00 8 735 932.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 287 766.00 -37 874.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 452 304.00 2 936.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 501 058.00 157 522.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 290 250.00 9 401.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 243 612.00 169 859.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 455 240.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 7 170.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 170.00 115 699.00 4 535 712.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 178.00 290 473.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 16 348.00 115 699.00 5 281 425.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 41 680.00 2 137.00 43 817.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 141 468.00 211 786.00 115 699.00 1 237 555.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 183 147.00 213 923.00 115 699.00 1 281 371.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 520 597.00
6N Sur stocks et en cours 49 850.00
6T Sur comptes clients 143 591.00
7B Total Provisions pour dépréciation 193 441.00
7C TOTAL GENERAL 714 038.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 9 401.00 9 401.00
UT Autres immobilisations financières 49.00 49.00
VA Clients douteux ou litigieux 137 927.00
UX Autres créances clients 1 698 209.00 1 698 209.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 120.00 120.00
VM Impôts sur les bénéfices 77 715.00 77 715.00
VB T. V. A. 38 525.00 38 525.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 23 999.00 23 999.00
VP Divers 1 176.00 1 176.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 157 878.00 157 878.00
VS Charges constatées d’avance 77 228.00 77 228.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 222 226.00 2 222 177.00 49.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 470.00 1 470.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 170 386.00 76 459.00 93 927.00
8A Emprunts et dettes financières divers 262 317.00 116 457.00 145 860.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 783 856.00 1 783 856.00
8C Personnel et comptes rattachés 246 915.00 246 915.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 85 168.00 85 168.00
VW T.V.A. 96 767.00 96 767.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 43 653.00 43 653.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 864.00 864.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 100 611.00 100 611.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 792 008.00 2 552 221.00 239 787.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 103 200.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 188 069.00