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QUANT HOUSE

Dépôt

DénominationQUANT HOUSE
Siren449703248
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt95060
Numéro de Gestion2006B17966
Code Activité6311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/09/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75009 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 23 536 918.00 16 591 176.00 6 945 743.00 8 546 000.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 19 284.00 11 816.00 7 468.00 13 896.00
AH Fonds commercial 1 306 047.00 1 306 047.00 419 463.00
AT Autres immobilisations corporelles 8 718 095.00 7 640 862.00 1 077 232.00 1 095 157.00
CU Autres participations 397 020.00 374 000.00 23 020.00 375 471.00
BD Autres titres immobilisés 8 000 000.00 8 000 000.00 11 000 000.00
BF Prêts 240 175.00 240 175.00 230 705.00
BH Autres immobilisations financières 410 156.00 410 156.00 648 834.00
BJ TOTAL (I) 42 627 696.00 24 617 854.00 18 009 841.00 22 329 525.00
BX Clients et comptes rattachés 3 374 632.00 1 241 260.00 2 133 372.00 3 103 790.00
BZ Autres créances 1 414 061.00 1 414 061.00 1 580 475.00
CF Disponibilités 2 746 055.00 2 746 055.00 8 632 634.00
CH Charges constatées d’avance 660 438.00 660 438.00 912 783.00
CJ TOTAL (II) 8 195 186.00 1 241 260.00 6 953 926.00 14 229 682.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 35 801.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 50 822 882.00 25 859 114.00 24 963 767.00 36 595 009.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 14 108 818.00 48 782 296.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 8 884 121.00 8 884 121.00
DD Réserve légale (1) 10.00 10.00
DG Autres réserves 1 500 000.00 1 500 000.00
DH Report à nouveau -20 624 199.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -10 483 438.00 -14 049 279.00
DL TOTAL (I) 14 009 512.00 24 492 949.00
DP Provisions pour risques 44 726.00 96 401.00
DR TOTAL (IV) 44 726.00 96 401.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 107 266.00 2 256 771.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 260 639.00 4 051 250.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 531 714.00 1 701 353.00
EA Autres dettes 377 633.00
EB Produits constatés d’avance (2) 4 615 188.00 3 980 199.00
EC TOTAL (IV) 10 892 440.00 11 989 572.00
ED (V) 17 090.00 16 087.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 24 963 767.00 36 595 009.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 892 440.00 11 989 572.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 60 556.00 60 556.00
FG Production vendue services 2 817 682.00 18 550 940.00 21 368 622.00 21 136 897.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 817 682.00 18 611 496.00 21 429 179.00 21 136 897.00
FN Production immobilisée 3 425 643.00 3 722 838.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 457 491.00 761 915.00
FQ Autres produits 7 981.00 216.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 25 320 294.00 25 621 867.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 45 962.00
FW Autres achats et charges externes 23 655 395.00 23 090 758.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 274 223.00 103 366.00
FY Salaires et traitements 4 497 427.00 6 247 645.00
FZ Charges sociales 2 151 468.00 2 740 042.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 860 182.00 7 488 162.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9 176.00 247 528.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 60 600.00
GE Autres charges 359 470.00 4 198.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 36 853 303.00 39 982 299.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -11 533 009.00 -14 360 432.00
GJ Produits financiers de participations 831 675.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 840.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 35 801.00 856.00
GN Différences positives de change 327 597.00 119 885.00
GP Total des produits financiers (V) 1 195 073.00 121 580.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 398 726.00 35 801.00
GS Différences négatives de change 229 588.00 275 313.00
GU Total des charges financières (VI) 628 314.00 311 114.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 566 759.00 -189 534.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -10 966 250.00 -14 549 965.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 375.00 1 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 375.00 1 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -375.00 -1 000.00
HK Impôts sur les bénéfices -483 187.00 -501 686.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26 515 367.00 25 743 448.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 36 998 804.00 39 792 727.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -10 483 438.00 -14 049 279.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22 633 947.00 3 425 643.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 438 747.00 886 584.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 675 385.00 809 929.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 255 010.00 35 734.00
0G ACQUISITIONS Total Général 45 003 089.00 5 157 890.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 522 672.00 23 536 918.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 325 331.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 767 220.00 8 718 095.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 243 393.00 9 047 351.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 533 285.00 42 627 696.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 14 087 948.00 5 025 900.00 2 522 672.00 16 591 176.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 388.00 6 427.00 11 819.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 580 228.00 827 854.00 1 767 220.00 7 640 862.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 22 673 564.00 5 860 181.00 4 289 892.00 24 243 854.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 240 175.00 240 175.00
UT Autres immobilisations financières 410 156.00 410 156.00
UX Autres créances clients 3 374 632.00 3 374 632.00
VP Divers 1 414 061.00 1 414 061.00
VS Charges constatées d’avance 660 438.00 660 438.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 099 462.00 5 449 131.00 650 331.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 260 639.00 3 260 639.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 531 714.00 1 531 714.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 484 899.00 1 484 899.00
8L Produits constatés d’avance 4 615 188.00 4 615 188.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 892 440.00 10 892 440.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 62.00