NUMAA
Dépôt
| Dénomination | NUMAA |
| Siren | 449828342 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/001013 |
| Numéro de Gestion | 2003B00770 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 66100 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 889.00 | 5 759.00 | 2 130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 493.00 | 116 385.00 | 188 108.00 | |
CU Autres participations | 1 030.00 | 1 030.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 314 912.00 | 122 143.00 | 192 768.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 240.00 | -8 240.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 065 815.00 | 281 650.00 | 1 784 165.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | 2 993.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 865.00 | 6 094.00 | 1 275 771.00 | |
BZ Autres créances | 979 155.00 | 90 217.00 | 888 938.00 | |
CF Disponibilités | 810 704.00 | 810 704.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 146 827.00 | 386 200.00 | 4 760 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 739.00 | 508 344.00 | 4 953 395.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 866 552.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 598.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 463 150.00 | |||
DP Provisions pour risques | 318 239.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 223.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 335 462.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 526.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 922.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 208.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 318.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | |||
EA Autres dettes | 669 967.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257 512.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 154 783.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 395.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 570.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 493.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 912.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 493.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 912.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 2 423.00 | 5 759.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 604.00 | 51 781.00 | 116 385.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 939.00 | 54 204.00 | 122 143.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 12 123.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 323 339.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 632.00 | 5 100.00 | 34 270.00 | 335 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 890.00 | 289 890.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 094.00 | 6 094.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 217.00 | 90 217.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 200.00 | 386 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 750 833.00 | 5 100.00 | 34 270.00 | 721 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 100.00 | 34 270.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 312.00 | 7 312.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 274 553.00 | 1 274 553.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | ||
VB T. V. A. | 88 963.00 | 88 963.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 088.00 | 19 088.00 | ||
VC Groupe et associés | 256 500.00 | 256 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 488.00 | 614 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 816.00 | 2 267 316.00 | 1 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 526.00 | 95 313.00 | 285 084.00 | 5 129.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 873.00 | 12 873.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 208.00 | 478 208.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 021.00 | 21 021.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 6 793.00 | ||
VW T.V.A. | 217 486.00 | 217 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 048.00 | 85 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 967.00 | 669 967.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 257 512.00 | 1 257 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 783.00 | 2 864 570.00 | 285 084.00 | 5 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 453.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 894.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 785.00 | |||
YT Sous‐traitance | 32 303.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 188.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 492.00 | |||
ST Autres comptes | 137 567.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 551.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 671.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 976.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 647.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 436 414.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 613.00 | |||