NUMAA
Dépôt
| Dénomination | NUMAA |
| Siren | 449828342 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/002001 |
| Numéro de Gestion | 2003B00770 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 66100 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 889.00 | 7 889.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 316 494.00 | 220 202.00 | 96 292.00 | |
CU Autres participations | 34 700.00 | 34 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 37 300.00 | 37 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 396 383.00 | 228 091.00 | 168 292.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 762 986.00 | 3 762 986.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 934 369.00 | 3 934 369.00 | ||
BZ Autres créances | 1 553 355.00 | 90 217.00 | 1 463 138.00 | |
CF Disponibilités | 622 967.00 | 622 967.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 883 146.00 | 90 217.00 | 9 792 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 279 528.00 | 318 308.00 | 9 961 220.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 707 592.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 613.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 475 205.00 | |||
DP Provisions pour risques | 42 930.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 030.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 195.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 316.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 670.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 780.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 749 940.00 | |||
EA Autres dettes | 689 789.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 623 295.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 437 985.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 961 220.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 935 471.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698 554.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 011.00 | 8 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | 63 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 600.00 | 71 783.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 494.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 383.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 889.00 | 7 889.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 721.00 | 52 481.00 | 220 202.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 610.00 | 52 481.00 | 228 091.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 48 030.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 153.00 | 12 123.00 | 48 030.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 101 737.00 | 101 737.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | 2 708.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 217.00 | 90 217.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 662.00 | 104 444.00 | 90 217.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 254 815.00 | 116 567.00 | 138 247.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 444.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 123.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 300.00 | 37 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 934 369.00 | 3 934 369.00 | ||
VB T. V. A. | 275 191.00 | 275 191.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | ||
VC Groupe et associés | 643 802.00 | 643 802.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 064.00 | 631 064.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 529 633.00 | 5 492 333.00 | 37 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 195.00 | 1 338 351.00 | 346 056.00 | 104 788.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 780.00 | 1 504 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 144.00 | 28 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 637.00 | 44 637.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | 15 635.00 | ||
VW T.V.A. | 655 001.00 | 655 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 078.00 | 27 078.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 789.00 | 689 789.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 623 295.00 | 3 623 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 386 315.00 | 7 935 471.00 | 346 056.00 | 104 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 461.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 874.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 385 106.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 904.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 478.00 | |||
ST Autres comptes | 212 603.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 993 091.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 065.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 280.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 345.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 100 911.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 692.00 | |||