THE REWARD
Dépôt
| Dénomination | THE REWARD |
| Siren | 449945237 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9281 |
| Numéro de Gestion | 2004B00277 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 456.00 | 11 842.00 | 613.00 | 3 067.00 |
AP Constructions | 580 115.00 | 147 970.00 | 432 145.00 | 265 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 954.00 | 620 582.00 | 290 372.00 | 266 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 124.00 | 38 543.00 | 8 582.00 | 11 826.00 |
BF Prêts | 1 620.00 | 1 620.00 | 3 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 553 270.00 | 818 937.00 | 734 332.00 | 551 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 425.00 | 32 425.00 | 23 228.00 | |
BT Marchandises | 3 805.00 | 3.00 | 3 802.00 | 1 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | 471.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 41 705.00 | 41 705.00 | 46 347.00 | |
BZ Autres créances | 793 234.00 | 793 234.00 | 875 567.00 | |
CF Disponibilités | 34 139.00 | 34 139.00 | 53 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 502.00 | 24 502.00 | 45 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 930 280.00 | 3.00 | 930 277.00 | 1 046 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 550.00 | 818 940.00 | 1 664 610.00 | 1 597 729.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 117 967.00 | 175 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 742.00 | -57 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 025.00 | 126 767.00 | ||
DP Provisions pour risques | 682.00 | 5 535.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 682.00 | 5 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 162.00 | 1 080 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 291.00 | 159 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 630.00 | 221 945.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 093.00 | |||
EA Autres dettes | 127.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 554 903.00 | 1 465 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 610.00 | 1 597 729.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 177.00 | 42 177.00 | 41 228.00 | |
FD Production vendue biens | 3 236 717.00 | 3 236 717.00 | 3 100 929.00 | |
FG Production vendue services | 80 100.00 | 1 158.00 | 81 257.00 | 80 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 994.00 | 1 158.00 | 3 360 151.00 | 3 222 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | 18 343.00 | 46 815.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 455.00 | 37 086.00 | ||
FQ Autres produits | 5 163.00 | 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 396 113.00 | 3 306 652.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 384.00 | 35 729.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 652.00 | -656.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 818 608.00 | 774 017.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 197.00 | 6 811.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 609 586.00 | 609 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 703.00 | 49 771.00 | ||
FY Salaires et traitements | 777 408.00 | 810 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 244.00 | 180 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 734.00 | 114 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 306.00 | 375.00 | ||
GE Autres charges | 794 178.00 | 768 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 403 302.00 | 3 349 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 189.00 | -43 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 924.00 | 1 453.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 924.00 | 1 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 880.00 | 17 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 880.00 | 17 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 957.00 | -16 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 145.00 | -59 337.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 919.00 | 1 124.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | 1 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 741.00 | -1 441.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 144.00 | -3 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 215.00 | 3 308 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 956.00 | 3 365 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 742.00 | -57 490.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 248.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 689.00 | 309 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | 1 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 248.00 | 311 601.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 12 456.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 476.00 | 1 538 194.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | 2 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 579.00 | 1 553 270.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 181.00 | 2 454.00 | 5 792.00 | 11 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 372.00 | 118 281.00 | 303 557.00 | 807 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 552.00 | 120 734.00 | 309 349.00 | 818 937.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 682.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 535.00 | 682.00 | 5 535.00 | 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306.00 | 303.00 | 3.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | 303.00 | 3.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 841.00 | 682.00 | 5 838.00 | 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 682.00 | 5 838.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 705.00 | 41 705.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | ||
VB T. V. A. | 95 188.00 | 95 188.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 249.00 | 45 804.00 | 153 445.00 | |
VC Groupe et associés | 486 050.00 | 486 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 332.00 | 12 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 502.00 | 24 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 061.00 | 708 616.00 | 153 445.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 162.00 | 1 096 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 291.00 | 182 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 588.00 | 114 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 155.00 | 59 155.00 | ||
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 349.00 | 23 349.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 093.00 | 73 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 903.00 | 1 554 903.00 | ||