INNOVACASES
Dépôt
| Dénomination | INNOVACASES |
| Siren | 450061973 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1280 |
| Numéro de Gestion | 2003B40303 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83990 SAINT TROPEZ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 291.00 | 108 486.00 | 7 805.00 | 22 377.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | 550 000.00 | 100 000.00 | |
AP Constructions | 158 863.00 | 80 005.00 | 78 858.00 | 94 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125.00 | 2 087.00 | 1 038.00 | 1 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 011.00 | 44 082.00 | 26 929.00 | 32 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | 436.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 899 726.00 | 234 660.00 | 665 066.00 | 250 896.00 |
BT Marchandises | 277 285.00 | 277 285.00 | 233 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 026.00 | 73 026.00 | 46 708.00 | |
BZ Autres créances | 23 806.00 | 23 806.00 | 37 283.00 | |
CF Disponibilités | 152 447.00 | 152 447.00 | 182 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 527 938.00 | 527 938.00 | 500 714.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 796.00 | 796.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 459.00 | 234 660.00 | 1 193 799.00 | 751 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 721.00 | 8 721.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 803.00 | 348 803.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | ||
DH Report à nouveau | 210 632.00 | 206 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 892.00 | 13 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 635 920.00 | 578 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 211.00 | 29 312.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 3 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 525.00 | 76 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 312.00 | 61 852.00 | ||
EA Autres dettes | 212.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 557 879.00 | 171 391.00 | ||
ED (V) | 1 619.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 799.00 | 751 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 625 833.00 | 1 366 563.00 | 1 288 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 833.00 | 1 366 563.00 | 1 288 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 994.00 | 2 906.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54.00 | 1 375.00 | ||
FQ Autres produits | 568.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 368 180.00 | 1 293 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 346.00 | 489 133.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 961.00 | 4 201.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 270.00 | 4 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 548 860.00 | 474 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 915.00 | 15 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 811.00 | 174 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 024.00 | 61 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 045.00 | 59 029.00 | ||
GE Autres charges | 413.00 | 47.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 304 723.00 | 1 282 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 457.00 | 10 112.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 072.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 072.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 565.00 | 940.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 788.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 565.00 | 7 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -565.00 | -656.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 892.00 | 9 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 3 835.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 180.00 | 1 304 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 288.00 | 1 290 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 892.00 | 13 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 291.00 | 450 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 220.00 | 3 779.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 512.00 | 453 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 899 290.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 914.00 | 14 572.00 | 108 486.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 701.00 | 25 473.00 | 126 174.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 615.00 | 40 045.00 | 234 660.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 73 026.00 | 73 026.00 | ||
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | ||
VP Divers | 13 983.00 | 13 983.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 205.00 | 98 205.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 211.00 | 48 135.00 | 247 816.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 525.00 | 98 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 187.00 | 15 187.00 | ||
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 879.00 | 181 803.00 | 247 816.00 | 128 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 101.00 | |||