INNOVACASES
Dépôt
| Dénomination | INNOVACASES |
| Siren | 450061973 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1700 |
| Numéro de Gestion | 2003B40303 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83990 Saint-Tropez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 291.00 | 115 834.00 | 457.00 | 4 131.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | 550 000.00 | 550 000.00 | |
AP Constructions | 158 863.00 | 111 778.00 | 47 085.00 | 62 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 125.00 | 2 987.00 | 139.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 097.00 | 63 404.00 | 48 694.00 | 23 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | |||
BF Prêts | 7 440.00 | 7 440.00 | 10 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 948 416.00 | 294 002.00 | 654 414.00 | 655 487.00 |
BT Marchandises | 388 355.00 | 388 355.00 | 363 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | 43 694.00 | |
BZ Autres créances | 60 572.00 | 60 572.00 | 22 073.00 | |
CF Disponibilités | 249 795.00 | 249 795.00 | 177 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | 1 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 738 751.00 | 738 751.00 | 608 644.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 385.00 | 385.00 | 882.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 552.00 | 294 002.00 | 1 393 550.00 | 1 265 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 721.00 | 8 721.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 803.00 | 348 803.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | ||
DH Report à nouveau | 317 936.00 | 287 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 449.00 | 61 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 605 884.00 | 706 856.00 | ||
DN Avances conditionnées | 215 650.00 | 73 750.00 | ||
DO TOTAL (II) | 215 650.00 | 73 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 455.00 | 376 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 1 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 853.00 | 56 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 838.00 | 50 369.00 | ||
EA Autres dettes | 204.00 | 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 572 016.00 | 484 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 550.00 | 1 265 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 576 402.00 | 675 266.00 | 1 251 668.00 | 1 232 663.00 |
FG Production vendue services | 70 700.00 | 70 700.00 | 2 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 102.00 | 675 266.00 | 1 322 368.00 | 1 234 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | 106.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 103.00 | 1 255.00 | ||
FQ Autres produits | 155.00 | 69.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 626.00 | 1 236 270.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 068.00 | 472 298.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 911.00 | -86 159.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 062.00 | 2 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 674 719.00 | 526 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 291.00 | 21 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 200.00 | 148 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 384.00 | 48 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 893.00 | 28 449.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 723.00 | 1 161 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 097.00 | 74 882.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 107.00 | 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 107.00 | 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 229.00 | 5 759.00 | ||
GS Différences négatives de change | 229.00 | 87.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 459.00 | 5 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 352.00 | -5 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 449.00 | 69 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 008.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 733.00 | 1 246 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 181.00 | 1 185 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 449.00 | 61 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 291.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 689.00 | 35 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 617.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 597.00 | 35 896.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 274 085.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | 8 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 2 577.00 | 948 416.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 160.00 | 3 674.00 | 115 834.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 949.00 | 27 219.00 | 178 168.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 110.00 | 30 893.00 | 294 002.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 440.00 | 3 436.00 | 4 004.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
VB T. V. A. | 48 225.00 | 48 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 347.00 | 12 347.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 641.00 | 104 037.00 | 4 604.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 455.00 | 171 311.00 | 255 144.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 853.00 | 72 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 473.00 | 10 473.00 | ||
VW T.V.A. | 47 037.00 | 47 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 016.00 | 316 872.00 | 255 144.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 621.00 | |||