QUANTAFLOW
Dépôt
| Dénomination | QUANTAFLOW |
| Siren | 450105200 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1453 |
| Numéro de Gestion | 2003B40148 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14600 HONFLEUR |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 226 651.00 | 46 824.00 | 179 828.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433.00 | 4 433.00 | 1 942.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | 1 781.00 | 2 482.00 | 3 335.00 |
AP Constructions | 25 314.00 | 5 048.00 | 20 265.00 | 22 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 607.00 | 109 250.00 | 48 357.00 | 71 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 274.00 | 82 325.00 | 180 949.00 | 177 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 826.00 | 186 826.00 | ||
CU Autres participations | 136 004.00 | 136 004.00 | 136 004.00 | |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 227.00 | 21 227.00 | 19 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 085 598.00 | 249 660.00 | 835 938.00 | 492 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 531.00 | 74 443.00 | 449 088.00 | 602 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 203.00 | 30 454.00 | 63 749.00 | -30 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 578.00 | 92 357.00 | 1 140 221.00 | 2 135 773.00 |
BZ Autres créances | 385 780.00 | 385 780.00 | 168 005.00 | |
CF Disponibilités | 115 368.00 | 115 368.00 | 54 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 077.00 | 24 077.00 | 36 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 375 539.00 | 197 254.00 | 2 178 285.00 | 2 966 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 137.00 | 446 914.00 | 3 014 223.00 | 3 459 035.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 464.00 | 1 232.00 | ||
DG Autres réserves | 316 675.00 | |||
DH Report à nouveau | 206 545.00 | 206 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 038.00 | 317 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | 670 723.00 | 580 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 807.00 | 198 070.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 728.00 | 1 152 298.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 119.00 | 712 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 528 001.00 | 630 490.00 | ||
EA Autres dettes | 109 846.00 | 143 020.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 790.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 343 500.00 | 2 878 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 223.00 | 3 459 035.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 449.00 | 125 807.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 840.00 | |||
FD Production vendue biens | 4 115 646.00 | 5 483 744.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 486.00 | 5 483 744.00 | ||
FM Production stockée | 94 203.00 | |||
FN Production immobilisée | 413 477.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 431.00 | 15 871.00 | ||
FQ Autres produits | 668.00 | 1 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 725 266.00 | 5 501 292.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 437.00 | 62 725.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 539 514.00 | 865 941.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 365.00 | 213 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 555 380.00 | 1 866 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 231.00 | 56 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 546 668.00 | 1 373 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 655 803.00 | 572 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 749.00 | 116 630.00 | ||
GE Autres charges | 2 456.00 | 1 594.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 762 604.00 | 5 129 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 338.00 | 371 999.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 298.00 | 5 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 298.00 | 5 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 122.00 | 21 167.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 576.00 | 2 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 698.00 | 23 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 400.00 | -17 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -66 738.00 | 354 637.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 473.00 | 2 247.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 473.00 | 2 247.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 658.00 | 25 371.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 658.00 | 25 371.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 185.00 | -23 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -165 962.00 | 13 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 037.00 | 5 509 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 999.00 | 5 191 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 038.00 | 317 907.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 651.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 995.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 556.00 | 207 465.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 102.00 | 2 128.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 652.00 | 436 245.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 651.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 18 696.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 231.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 299.00 | 1 085 598.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 824.00 | 46 824.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 2 795.00 | 2 299.00 | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 206.00 | 73 946.00 | 30 530.00 | 196 623.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 924.00 | 123 564.00 | 32 829.00 | 249 660.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 227.00 | 21 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 232 578.00 | 1 232 578.00 | ||
VP Divers | 385 780.00 | 385 780.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 077.00 | 24 077.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 662.00 | 1 642 435.00 | 71 227.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 807.00 | 71 755.00 | 54 051.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 119.00 | 318 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 001.00 | 528 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 574.00 | 1 371 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 501.00 | 2 289 449.00 | 54 051.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 399.00 | |||