LA PALISSADE
Dépôt
| Dénomination | LA PALISSADE |
| Siren | 450130166 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8190 |
| Numéro de Gestion | 2003B04112 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93500 PANTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 762.00 | 64.00 | 5 790.00 |
AP Constructions | 14 216.00 | 3 291.00 | 10 925.00 | 12 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 938.00 | 236 036.00 | 153 902.00 | 180 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 026.00 | 44 576.00 | 31 450.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 493 816.00 | 296 664.00 | 197 152.00 | 199 260.00 |
BT Marchandises | 42 073.00 | 42 073.00 | 45 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 490.00 | 14 215.00 | 286 275.00 | 323 249.00 |
BZ Autres créances | 38 898.00 | 38 898.00 | 26 516.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 858 212.00 | 858 212.00 | 498 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | 1 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 240 059.00 | 14 215.00 | 1 225 844.00 | 894 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 874.00 | 310 879.00 | 1 422 996.00 | 1 093 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 888 968.00 | 664 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 171.00 | 224 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 172 939.00 | 897 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 196.00 | 110 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 137.00 | 63 320.00 | ||
EA Autres dettes | 31 725.00 | 22 477.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 250 057.00 | 196 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 996.00 | 1 093 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 304 634.00 | 3 011.00 | 307 644.00 | 283 650.00 |
FG Production vendue services | 945 637.00 | 945 637.00 | 770 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 271.00 | 3 011.00 | 1 253 281.00 | 1 054 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 751.00 | 14 052.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 048.00 | 1 068 629.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 304.00 | 159 771.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 232.00 | 19 984.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 384 766.00 | 316 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 990.00 | 11 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 142 291.00 | 132 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 686.00 | 36 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 721.00 | 107 308.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 826.00 | 26 679.00 | ||
GE Autres charges | 48 857.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 050 672.00 | 810 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 271 376.00 | 257 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2.00 | 1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 373.00 | 257 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 882.00 | 10 395.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 306.00 | 80 657.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 189.00 | 91 052.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 194.00 | 8 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 525.00 | 14 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 719.00 | 22 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 469.00 | 68 529.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 672.00 | 102 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 237.00 | 1 159 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 066.00 | 935 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 171.00 | 224 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 709.00 | 1 117.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 612.00 | 140 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 131.00 | 141 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 665.00 | 480 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 665.00 | 493 816.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | 6 843.00 | 12 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 952.00 | 122 879.00 | 174 928.00 | 283 902.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 871.00 | 129 721.00 | 174 928.00 | 296 664.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 61 220.00 | 7 826.00 | 54 831.00 | 14 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 220.00 | 7 826.00 | 54 831.00 | 14 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 220.00 | 7 826.00 | 54 831.00 | 14 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 826.00 | 54 831.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 810.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 044.00 | |||
UX Autres créances clients | 281 445.00 | |||
VB T. V. A. | 24 958.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 479.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 533.00 | 339 723.00 | 810.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 196.00 | 125 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 827.00 | 24 827.00 | ||
VW T.V.A. | 10 765.00 | 10 765.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 157.00 | 49 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 725.00 | 31 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 057.00 | 250 057.00 | ||