AD CLIM
Dépôt
| Dénomination | AD CLIM |
| Siren | 450158555 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 1931 |
| Numéro de Gestion | 2003B00776 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77680 ROISSY EN BRIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | 75.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 564.00 | 30 304.00 | 8 260.00 | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 193.00 | 101 040.00 | 109 153.00 | 127 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 326.00 | 9 326.00 | 8 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | 261 577.00 | 134 837.00 | 126 739.00 | 143 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 239.00 | 33 239.00 | 29 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 274.00 | 188 274.00 | 197 604.00 | |
BZ Autres créances | 43 072.00 | 43 072.00 | 49 627.00 | |
CF Disponibilités | 87 366.00 | 87 366.00 | 153 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | 12 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 359 138.00 | 359 138.00 | 442 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 714.00 | 134 837.00 | 485 877.00 | 586 299.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 156 098.00 | 153 098.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 757.00 | 62 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 647.00 | 23 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 254 752.00 | 248 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 612.00 | 99 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 30 598.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 045.00 | 66 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 238.00 | 134 862.00 | ||
EA Autres dettes | 457.00 | 6 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 231 125.00 | 338 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 877.00 | 586 299.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 386.00 | 261 885.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 774.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 515.00 | 28 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 871.00 | 456.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 879.00 | 28 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 823.00 | 248 757.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 326.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 823.00 | 261 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 75.00 | 3 493.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 719.00 | 42 995.00 | 5 369.00 | 131 344.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 137.00 | 43 070.00 | 5 369.00 | 134 837.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 326.00 | 9 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 188 274.00 | 188 274.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | ||
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 954.00 | 12 954.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 553.00 | 21 553.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 859.00 | 238 533.00 | 9 326.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 612.00 | 19 873.00 | 56 739.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 045.00 | 60 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 714.00 | 21 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 302.00 | 32 302.00 | ||
VW T.V.A. | 31 598.00 | 31 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | ||
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 125.00 | 174 386.00 | 56 739.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 009.00 | |||