CABESTAN
Dépôt
| Dénomination | CABESTAN |
| Siren | 450214416 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2019/010746 |
| Numéro de Gestion | 2003B01218 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38100 GRENOBLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 271.00 | 43 294.00 | 8 976.00 | 12 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 267.00 | 347 049.00 | 136 218.00 | 108 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 966.00 | 638 266.00 | 496 700.00 | 412 023.00 |
CU Autres participations | 14 650.00 | 14 650.00 | 14 650.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 17 000.00 | 15 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 325 413.00 | 325 413.00 | 325 413.00 | |
BF Prêts | 10 700.00 | 10 700.00 | 32 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 361.00 | 19 361.00 | 16 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 057 628.00 | 1 028 609.00 | 1 029 019.00 | 937 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 841.00 | 77 841.00 | 57 580.00 | |
BN En cours de production de biens | 174 713.00 | 174 713.00 | 218 259.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 666.00 | 21 666.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 574.00 | 15 574.00 | 28 596.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 195.00 | 48 977.00 | 2 221 218.00 | 2 263 927.00 |
BZ Autres créances | 822 747.00 | 90 000.00 | 732 747.00 | 683 360.00 |
CF Disponibilités | 3 031 791.00 | 3 031 791.00 | 2 794 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 846.00 | 19 846.00 | 16 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 434 372.00 | 138 977.00 | 6 295 395.00 | 6 062 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 999.00 | 1 167 586.00 | 7 324 413.00 | 7 000 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 061.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 820.00 | 111 180.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 041.00 | 83 500.00 | ||
DG Autres réserves | 601 988.00 | 409 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 485.00 | 250 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 119 333.00 | 854 380.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 33 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 33 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 048.00 | 46 051.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 405.00 | 1 020 030.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 538.00 | 109 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 700.00 | 791 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791 529.00 | 2 793 695.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | |||
EA Autres dettes | 627 861.00 | 808 888.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 399.00 | 541 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 203 480.00 | 6 112 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 413.00 | 7 000 162.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 247 482.00 | 6 088 899.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 39 087.00 | 39 087.00 | 9 579.00 | |
FG Production vendue services | 13 944 888.00 | 36 635.00 | 13 981 523.00 | 12 711 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 983 975.00 | 36 635.00 | 14 020 610.00 | 12 721 384.00 |
FM Production stockée | -21 879.00 | 95 760.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 101 645.00 | 120 091.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 854.00 | 223 695.00 | ||
FQ Autres produits | 10 743.00 | 9 704.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 543 973.00 | 13 170 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 618 147.00 | 4 079 677.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 068.00 | -16 091.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 494 733.00 | 3 022 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 770.00 | 147 438.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 401 079.00 | 4 179 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 258 767.00 | 1 184 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 311 346.00 | 274 698.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 939.00 | 24 382.00 | ||
GE Autres charges | 33 097.00 | 32 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 274 809.00 | 12 929 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 269 164.00 | 240 834.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 255.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 165.00 | 4 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 386.00 | 1 814.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 550.00 | 6 234.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 274.00 | 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 274.00 | 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 274.00 | 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 276.00 | 5 716.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 275 440.00 | 246 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 912.00 | 2 730.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 628.00 | 80 591.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 539.00 | 83 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 340.00 | 6 934.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 034.00 | 65 973.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 974.00 | 82 907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 435.00 | 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 480.00 | -3 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 631 063.00 | 13 260 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 370 578.00 | 13 009 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 485.00 | 250 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 003.00 | 7 226.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 696.00 | 497 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 625.00 | 149 924.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 324.00 | 654 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 958.00 | 52 271.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 281.00 | 1 618 233.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 426.00 | 387 124.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 665.00 | 2 057 628.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 908.00 | 5 425.00 | 5 039.00 | 43 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 748.00 | 307 643.00 | 153 076.00 | 985 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 657.00 | 313 067.00 | 158 115.00 | 1 028 609.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 578.00 | 1 600.00 | 33 578.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 31 567.00 | 28 939.00 | 11 529.00 | 48 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 933.00 | 30 000.00 | 24 933.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 500.00 | 58 939.00 | 36 462.00 | 138 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 079.00 | 60 539.00 | 70 040.00 | 140 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 939.00 | 70 040.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
UP Prêts | 10 700.00 | 10 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 361.00 | 19 361.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 011.00 | 72 011.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 198 183.00 | 2 198 183.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 422 307.00 | 422 307.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 421.00 | 33 421.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 211 994.00 | 211 994.00 | ||
VB T. V. A. | 38 036.00 | 38 036.00 | ||
VP Divers | 96 869.00 | 96 869.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 693.00 | 35 693.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 846.00 | 19 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 421.00 | 3 158 421.00 | 17 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 046.00 | 10 510.00 | 23 536.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 965.00 | 27 965.00 | 2 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 700.00 | 858 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490 519.00 | 1 490 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 632.00 | 961 632.00 | ||
VW T.V.A. | 322 398.00 | 322 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 980.00 | 16 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 115 439.00 | 1 115 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 400.00 | 697 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 676 399.00 | 676 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 203 480.00 | 6 177 944.00 | 25 536.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 004.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 141.00 | ||