OPTIVAL
Dépôt
| Dénomination | OPTIVAL |
| Siren | 450268412 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6290 |
| Numéro de Gestion | 2003D00458 |
| Code Activité | 0162Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54220 MALZEVILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 946.00 | 248 209.00 | 12 738.00 | 16 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 803.00 | 1 654 746.00 | 756 057.00 | 777 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 556.00 | 6 860.00 | 87 696.00 | 65 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 307.00 | 1 909 814.00 | 856 492.00 | 860 627.00 |
BN En cours de production de biens | 155 608.00 | 32 751.00 | 122 857.00 | 110 417.00 |
BZ Autres créances | 699 220.00 | 45 847.00 | 653 373.00 | 742 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 362 167.00 | 3 715.00 | 2 358 451.00 | 2 548 952.00 |
CF Disponibilités | 796 769.00 | 796 769.00 | 561 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 074.00 | 56 074.00 | 67 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 069 837.00 | 82 313.00 | 3 987 524.00 | 4 030 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 144.00 | 1 992 128.00 | 4 844 016.00 | 4 890 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 805.00 | 29 655.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 243.00 | 41 243.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 774.00 | 526 774.00 | ||
DH Report à nouveau | -201 804.00 | -322 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 424.00 | 121 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 356 315.00 | 3 295 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 262 146.00 | 307 146.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 194 586.00 | 272 577.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 456 732.00 | 579 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 057.00 | 380 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 561 362.00 | 588 395.00 | ||
EA Autres dettes | 22 551.00 | 46 101.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 030 969.00 | 1 015 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 016.00 | 4 890 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 623.00 | 4 992 263.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 72 323.00 | 122 923.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 336.00 | 589 231.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 548.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 545 287.00 | 5 704 964.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 740.00 | 368 071.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 192.00 | -9 299.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 330.00 | 20 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 106 567.00 | 2 107 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 954.00 | 57 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 809 720.00 | 1 809 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 695 665.00 | 666 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 038.00 | 191 399.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 599.00 | 62 896.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 482.00 | 307 146.00 | ||
GE Autres charges | 37 724.00 | 33 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 514 628.00 | 5 614 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 660.00 | 90 397.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 918.00 | 73 949.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 995.00 | 87 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 689.00 | 45 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 306.00 | 41 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 966.00 | 132 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 217.00 | 28 763.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 217.00 | 28 763.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 2 514.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 689.00 | 36 398.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 539.00 | 38 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 678.00 | -10 149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 499.00 | 5 820 813.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 075.00 | 5 699 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 424.00 | 121 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 946.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 847.00 | 158 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 851.00 | 42 707.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 644.00 | 201 453.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 791.00 | 2 410 803.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 001.00 | 94 556.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 791.00 | 2 766 307.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 974.00 | 4 235.00 | 248 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 044.00 | 170 803.00 | 91 101.00 | 1 654 745.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 018.00 | 175 038.00 | 91 101.00 | 1 902 954.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 755.00 | 15 755.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 249.00 | 17 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 610 665.00 | 610 665.00 | ||
VB T. V. A. | 61 319.00 | 61 319.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 074.00 | 56 074.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 049.00 | 738 045.00 | 33 004.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 414.00 | 437 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 285.00 | 152 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 338.00 | 349 338.00 | ||
VW T.V.A. | 51 976.00 | 51 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 551.00 | 22 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 969.00 | 1 030 969.00 | ||