SAMKA PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | SAMKA PRODUCTIONS |
| Siren | 450336672 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97765 |
| Numéro de Gestion | 2003B15948 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 006 483.00 | 32 889 487.00 | 1 116 996.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 735 278.00 | 735 278.00 | ||
CU Autres participations | 1 018.00 | 1 018.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 448 123.00 | 448 123.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 089.00 | 30 089.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 35 220 992.00 | 32 889 487.00 | 2 331 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 229.00 | 726 229.00 | ||
BZ Autres créances | 2 933 695.00 | 2 933 695.00 | ||
CF Disponibilités | 1 942 169.00 | 1 942 169.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 602 093.00 | 5 602 093.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 823 084.00 | 32 889 487.00 | 7 933 598.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 335 476.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 923.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 451 641.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 057 541.00 | |||
DN Avances conditionnées | 770 774.00 | |||
DO TOTAL (II) | 770 774.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901 136.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 082.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 117.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 689.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 142.00 | |||
EA Autres dettes | 171 928.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 189.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 105 283.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 933 598.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 283.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766 428.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 365 406.00 | 180 883.00 | 2 546 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 406.00 | 180 883.00 | 2 546 289.00 | |
FN Production immobilisée | 1 835 847.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 925 889.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 887 002.00 | |||
FQ Autres produits | 241 636.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 436 664.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 487 604.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 315.00 | |||
FY Salaires et traitements | 781 792.00 | |||
FZ Charges sociales | 418 154.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 872 202.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 692 938.00 | |||
GE Autres charges | 2 497 746.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 782 751.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -346 087.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 153 553.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 300.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 056.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 356.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 261.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 402.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 663.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 693.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -489 947.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 508.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 509.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 509.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -765 379.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 465 020.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 244 097.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 923.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887 002.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 235 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 497 745.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 485 937.00 | 1 310 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 393.00 | 22 838.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 942 330.00 | 1 333 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 508.00 | 34 741 762.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 479 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 508.00 | 35 220 992.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 324 347.00 | 1 872 202.00 | 32 196 549.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 324 347.00 | 1 872 202.00 | 32 196 549.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 692 938.00 | 692 938.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 938.00 | 692 938.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 692 938.00 | 692 938.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 692 938.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 448 123.00 | 448 123.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 089.00 | 30 089.00 | ||
UX Autres créances clients | 726 229.00 | 726 229.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 786 147.00 | 786 147.00 | ||
VB T. V. A. | 94 043.00 | 94 043.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | 504.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 232 137.00 | 1 232 137.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 230.00 | 819 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 135.00 | 4 108 046.00 | 30 089.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 136.00 | 2 901 136.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 117.00 | 58 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 872.00 | 7 872.00 | ||
VW T.V.A. | 73 015.00 | 73 015.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 142.00 | 334 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 082.00 | 137 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 928.00 | 171 928.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 414 189.00 | 414 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 282.00 | 4 105 282.00 | ||