NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 450500012 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119471 |
| Numéro de Gestion | 2003B16666 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 800.00 | 113 500.00 | 9 300.00 | 19 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | 9 800.00 | 800.00 | 3 600.00 |
CU Autres participations | 13 600.00 | 13 600.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 647 000.00 | 123 300.00 | 1 523 700.00 | 1 529 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 900.00 | 2 000.00 | 2 330 900.00 | 1 971 300.00 |
BZ Autres créances | 1 159 300.00 | 1 159 300.00 | 583 300.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 391 800.00 | 3 500.00 | 1 388 300.00 | 1 329 600.00 |
CF Disponibilités | 2 249 700.00 | 2 249 700.00 | 3 257 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 500.00 | 46 500.00 | 104 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 180 100.00 | 5 500.00 | 7 174 600.00 | 7 245 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 827 100.00 | 128 800.00 | 8 698 300.00 | 8 774 900.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 209 600.00 | 209 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 018 400.00 | 662 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 300.00 | 2 294 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 427 300.00 | 5 262 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 457 000.00 | 152 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 457 500.00 | 152 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 600.00 | 1 198 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 400.00 | 2 081 400.00 | ||
EA Autres dettes | 317 500.00 | 79 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 813 500.00 | 3 359 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 698 300.00 | 8 774 900.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 8 037 100.00 | 8 658 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 000.00 | 32 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 073 100.00 | 8 691 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 913 700.00 | 1 842 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 432 100.00 | 408 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 894 600.00 | 2 444 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 174 400.00 | 1 025 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 400.00 | 4 200.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 600.00 | 34 800.00 | ||
GE Autres charges | 1 000.00 | 700.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 472 800.00 | 5 762 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 600 300.00 | 2 928 500.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 69 900.00 | 69 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 000.00 | 105 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 600.00 | 600.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71 400.00 | 175 800.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 100.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 108 600.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 200.00 | 175 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 563 100.00 | 3 104 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 200.00 | 226 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 286 600.00 | 563 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 144 600.00 | 8 867 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041 300.00 | 6 572 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 300.00 | 2 294 500.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 300.00 | 457 500.00 | 152 300.00 | 457 500.00 |