SOREGIES
Dépôt
| Dénomination | SOREGIES |
| Siren | 450889225 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3391 |
| Numéro de Gestion | 2003B00554 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86068 POITIERS CEDEX 9 |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 141 620.00 | 9 266 172.00 | 5 875 448.00 | 4 674 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 838 091.00 | 92 811 986.00 | 64 026 105.00 | 64 932 127.00 |
AN Terrains | 1 030 701.00 | 3 394.00 | 1 027 306.00 | 1 027 486.00 |
AP Constructions | 17 158 680.00 | 13 512 374.00 | 3 646 306.00 | 4 114 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737 024.00 | 1 709 954.00 | 1 027 070.00 | 1 164 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 353 229.00 | 19 548 802.00 | 66 804 427.00 | 66 133 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 057 429.00 | 2 057 429.00 | 2 868 932.00 | |
CU Autres participations | 142 928 384.00 | 3 018 192.00 | 139 910 192.00 | 128 105 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 507.00 | 423 507.00 | 417 411.00 | |
BF Prêts | 22 173.00 | 22 173.00 | 31 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 069 343.00 | 44 069 343.00 | 34 194 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 468 760 187.00 | 139 870 877.00 | 328 889 310.00 | 307 665 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 577.00 | 803 373.00 | 107 204.00 | 2 303 884.00 |
BN En cours de production de biens | 3 753 516.00 | 3 753 516.00 | 3 971 297.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 688.00 | 293 688.00 | 318 009.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 843.00 | 14 843.00 | 16 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 588 184.00 | 1 627 563.00 | 77 960 621.00 | 66 376 884.00 |
BZ Autres créances | 10 195 375.00 | 10 195 375.00 | 36 878 449.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 516 336.00 | 36 516 336.00 | 51 557 000.00 | |
CF Disponibilités | 63 298 117.00 | 63 298 117.00 | 51 678 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 495 836.00 | 3 495 836.00 | 2 758 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 198 066 476.00 | 2 430 936.00 | 195 635 539.00 | 215 858 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 826 663.00 | 142 301 813.00 | 524 524 849.00 | 523 523 851.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 726 600.00 | 25 726 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 674 738.00 | 119 674 738.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 572 660.00 | 1 149 620.00 | ||
DG Autres réserves | 37 089 781.00 | 17 155 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 766 140.00 | 29 389 313.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 916 777.00 | 15 967 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 215 746 698.00 | 209 062 955.00 | ||
DN Avances conditionnées | 15 824 549.00 | 16 090 050.00 | ||
DO TOTAL (II) | 15 824 549.00 | 16 090 050.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 725 697.00 | 4 832 888.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 387 122.00 | 360 122.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 112 819.00 | 5 193 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 413 549.00 | 97 256 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 347 932.00 | 60 495 727.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 910 379.00 | 15 199 525.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 764 710.00 | 42 126 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 684 441.00 | 49 799 864.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597 331.00 | 1 001 487.00 | ||
EA Autres dettes | 1 114 113.00 | 4 397 136.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 008 323.00 | 22 901 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 287 840 782.00 | 293 177 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 524 849.00 | 523 523 851.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 74 347 932.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 335 395 401.00 | 283 518 019.00 | ||
FM Production stockée | -241 462.00 | 2 805 412.00 | ||
FN Production immobilisée | 941 871.00 | 2 103 664.00 | ||
FQ Autres produits | 8 012 524.00 | 8 058 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 344 108 334.00 | 296 485 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097 141.00 | 1 896 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 995 277.00 | 14 071 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 995 277.00 | 14 071 243.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 041 702.00 | 10 300 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 329 316 817.00 | 282 206 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 791 517.00 | 14 279 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 318 314.00 | 4 496 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 109 831.00 | 33 542 262.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073 667.00 | 14 766 305.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 358.00 | 4 149 064.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 108 334.00 | 296 485 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 734 175.00 | 286 359 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 766 140.00 | 29 389 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 911 022.00 | 2 069 707.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 782 121.00 | 5 795 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 149 045.00 | 24 422 302.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 842 188.00 | 32 287 199.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 171 979 712.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199 593.00 | 86 377 718.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 127 937.00 | 187 443 409.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 328 548.00 | 445 800 839.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 704 182.00 | 8 145 404.00 | 225.00 | 47 849 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 562 486.00 | 2 079 968.00 | 2 726.00 | 27 639 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 266 668.00 | 10 225 372.00 | 2 951.00 | 75 489 088.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 000 000.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 387 122.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 725 697.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 193 010.00 | 136 329.00 | 216 520.00 | 5 112 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 600 000.00 | 6 371 202.00 | 54 228 798.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 018 192.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 171 143.00 | 680 000.00 | 47 770.00 | 803 373.00 |
6T Sur comptes clients | 1 683 242.00 | 55 679.00 | 1 627 563.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358 192.00 | 358 192.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 212 577.00 | 1 298 192.00 | 6 832 843.00 | 59 677 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 405 587.00 | 1 434 521.00 | 7 049 363.00 | 64 790 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 789 330.00 | 6 497 260.00 | ||
UG ‐ Financières | 618 192.00 | 358 192.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 193 910.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 423 507.00 | 423 507.00 | ||
UP Prêts | 22 173.00 | 7 927.00 | 14 246.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 44 069 343.00 | 44 069 343.00 | ||
UX Autres créances clients | 76 987 371.00 | 76 987 371.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 531.00 | 14 531.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 034.00 | 172 034.00 | ||
VB T. V. A. | 511 959.00 | 511 959.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 964.00 | 94 964.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 477 748.00 | 8 477 748.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 822.00 | 923 822.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 495 836.00 | 3 495 836.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 809 265.00 | 93 302 167.00 | 44 507 097.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 413 549.00 | 9 645 796.00 | 39 130 636.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 529 233.00 | 48 529 233.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 764 710.00 | 42 764 710.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749 786.00 | 3 749 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532 261.00 | 2 532 261.00 | ||
VW T.V.A. | 6 067 310.00 | 6 067 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 335 083.00 | 15 335 083.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579 331.00 | 579 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 818 698.00 | 25 818 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 113.00 | 1 114 113.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 008 323.00 | 27 008 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 912 402.00 | 183 144 649.00 | 39 130 636.00 | 50 637 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 842 117.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | 195.00 | ||