DISTRI CLUB MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | DISTRI CLUB MEDICAL |
| Siren | 451343933 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5320 |
| Numéro de Gestion | 2010B00302 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74250 FILLINGES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 134.00 | 215 822.00 | 8 312.00 | 24 861.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 | |
AN Terrains | 290 333.00 | 225 321.00 | 65 012.00 | 84 992.00 |
AP Constructions | 2 549 653.00 | 1 454 275.00 | 1 095 378.00 | 1 203 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 2 130.00 | 773.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 175.00 | 260 871.00 | 495 305.00 | 80 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 860.00 | 2 860.00 | 349 363.00 | |
CU Autres participations | 531 469.00 | 531 469.00 | 531 469.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 166.00 | 50 166.00 | 50 090.00 | |
BF Prêts | 90 117.00 | 9 585.00 | 80 532.00 | 49 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 625 161.00 | 2 168 004.00 | 3 457 157.00 | 3 505 384.00 |
BT Marchandises | 39 517.00 | 8 402.00 | 31 115.00 | 30 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 656.00 | 27 525.00 | 397 132.00 | 396 298.00 |
BZ Autres créances | 477 929.00 | 477 929.00 | 522 963.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791 307.00 | 12 337.00 | 1 778 970.00 | 1 176 271.00 |
CF Disponibilités | 551 218.00 | 551 218.00 | 562 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 103.00 | 23 103.00 | 27 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 307 731.00 | 48 264.00 | 3 259 467.00 | 2 716 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 932 892.00 | 2 216 268.00 | 6 716 624.00 | 6 221 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 117.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 987.00 | 92 987.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | ||
DG Autres réserves | 3 288 320.00 | 2 812 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 739.00 | 625 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 998 047.00 | 4 411 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 586.00 | 1 220 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 908.00 | 283 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 945.00 | 196 181.00 | ||
EA Autres dettes | 18 138.00 | 58 722.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 718 577.00 | 1 760 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 624.00 | 6 221 665.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 443.00 | 1 544 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 257.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 950.00 | 497 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 729.00 | 75 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 481 936.00 | 573 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 257.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 800.00 | 22 961.00 | 3 601 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 053.00 | 671 753.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 800.00 | 70 014.00 | 5 625 161.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 273.00 | 16 550.00 | 215 822.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 416.00 | 199 141.00 | 22 961.00 | 1 942 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 689.00 | 215 691.00 | 22 961.00 | 2 158 419.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
06 aucun libellé | 10 863.00 | 1 278.00 | 9 585.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 740.00 | 8 402.00 | 740.00 | 8 402.00 |
6T Sur comptes clients | 26 899.00 | 2 400.00 | 1 774.00 | 27 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 639.00 | 12 337.00 | 639.00 | 12 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 141.00 | 23 139.00 | 4 431.00 | 57 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 141.00 | 23 139.00 | 54 431.00 | 57 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 802.00 | 3 792.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 337.00 | 639.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 90 117.00 | 90 117.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 001.00 | 33 001.00 | ||
UX Autres créances clients | 391 655.00 | 391 655.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 472.00 | 40 472.00 | ||
VB T. V. A. | 33 544.00 | 33 544.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 913.00 | 403 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 103.00 | 23 103.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 806.00 | 1 015 806.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 586.00 | 310 452.00 | 920 134.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 908.00 | 183 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 100.00 | 129 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 106.00 | 70 106.00 | ||
VW T.V.A. | 60 248.00 | 60 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 492.00 | 26 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 138.00 | 18 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 577.00 | 798 443.00 | 920 134.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 958.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 119.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||