Groupe LES MATINES
Dépôt
| Dénomination | Groupe LES MATINES |
| Siren | 451397566 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6338 |
| Numéro de Gestion | 2003B00714 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 782.00 | 36 217.00 | 506 565.00 | 500 919.00 |
AH Fonds commercial | 2 513 000.00 | 2 513 000.00 | 2 513 000.00 | |
AP Constructions | 337 921.00 | 332 406.00 | 5 515.00 | 13 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 857.00 | 45 857.00 | 507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 390.00 | 334 508.00 | 20 882.00 | 45 881.00 |
CU Autres participations | 32 945 287.00 | 32 945 287.00 | 32 945 287.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | 67 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 756 035.00 | 748 988.00 | 36 007 048.00 | 36 087 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | 142 586.00 | |
BZ Autres créances | 5 511 178.00 | 5 511 178.00 | 3 363 262.00 | |
CF Disponibilités | 152 484.00 | 152 484.00 | 155 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 670 202.00 | 5 670 202.00 | 3 662 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 426 237.00 | 748 988.00 | 41 677 249.00 | 39 749 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 080 410.00 | 8 080 410.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 720.00 | 689 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 511 179.00 | 111 649.00 | ||
DG Autres réserves | 94 335.00 | 94 335.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 714 046.00 | 1 122 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491 676.00 | 7 990 593.00 | ||
DK Provisions réglementées | 492 000.00 | 432 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 073 366.00 | 18 521 689.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 483 176.00 | 7 976 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 627 830.00 | 12 827 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 659.00 | 110 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 634.00 | 111 484.00 | ||
EA Autres dettes | 201 585.00 | 201 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 603 884.00 | 21 227 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 677 249.00 | 39 749 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 099.00 | 14 748 835.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | 1 470.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 627 830.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 847 744.00 | 1 847 744.00 | 1 731 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 744.00 | 1 847 744.00 | 1 731 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 323.00 | 183 353.00 | ||
FQ Autres produits | 207 872.00 | 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 173 939.00 | 1 914 671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 234 902.00 | 1 409 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 082.00 | 14 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 252 578.00 | 247 927.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 959.00 | 115 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 018.00 | 57 619.00 | ||
GE Autres charges | 9 911.00 | 31 918.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 678 450.00 | 1 876 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 495 489.00 | 37 903.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 355 305.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 635.00 | 16 720.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 376 940.00 | 16 720.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 235 692.00 | 257 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 235 692.00 | 257 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 141 248.00 | -240 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 636 737.00 | -202 596.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 819.00 | 70 999.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 363 893.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 819.00 | 17 434 892.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 20.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 295 359.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 89 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 938.00 | 9 384 579.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 119.00 | 8 050 313.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 941.00 | -142 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 697.00 | 19 366 283.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 021.00 | 11 375 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491 676.00 | 7 990 593.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045 784.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 294.00 | 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 013 086.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 797 164.00 | 10 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 3 055 782.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 739 167.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | 32 961 086.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 002.00 | 36 756 035.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 865.00 | 4 355.00 | 2.00 | 36 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 107.00 | 34 664.00 | 712 770.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 972.00 | 39 018.00 | 2.00 | 748 987.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 492 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 432 000.00 | 60 000.00 | 492 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 432 000.00 | 60 000.00 | 492 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 482 461.00 | 1 439 362.00 | 4 964 384.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 659.00 | 194 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 634.00 | 96 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 829 415.00 | 13 829 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 603 885.00 | 15 560 786.00 | 4 964 384.00 | 78 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 307.00 | |||