Groupe LES MATINES
Dépôt
| Dénomination | Groupe LES MATINES |
| Siren | 451397566 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36685 |
| Numéro de Gestion | 2020B10148 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 782.00 | 42 782.00 | 500 000.00 | 503 267.00 |
AH Fonds commercial | 2 513 000.00 | 2 513 000.00 | 2 513 000.00 | |
AP Constructions | 222 660.00 | 222 660.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 189.00 | 40 189.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 90 204.00 | 90 204.00 | 12 349.00 | |
CU Autres participations | 36 744 097.00 | 36 744 097.00 | 36 805 315.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 49.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 15 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 153 682.00 | 395 835.00 | 39 757 847.00 | 39 849 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | |||
BZ Autres créances | 3 560 218.00 | 3 560 218.00 | 4 218 544.00 | |
CF Disponibilités | 199 176.00 | 199 176.00 | 298 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 759 394.00 | 3 759 394.00 | 4 518 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 913 077.00 | 395 835.00 | 43 517 241.00 | 44 367 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 080 410.00 | 8 080 410.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 720.00 | 689 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 661 418.00 | 635 763.00 | ||
DG Autres réserves | 94 334.00 | 94 335.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 568 599.00 | 11 081 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 131.00 | 513 117.00 | ||
DK Provisions réglementées | 537 000.00 | 492 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 932 614.00 | 21 586 483.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 992 946.00 | 7 546 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 446 100.00 | 14 456 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 718.00 | 256 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 861.00 | 112 919.00 | ||
EA Autres dettes | 409 662.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 584 627.00 | 22 781 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 517 241.00 | 44 367 797.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 179 491.00 | 16 795 523.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 778.00 | |||
FG Production vendue services | 1 594 855.00 | 1 594 855.00 | 2 044 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 855.00 | 1 594 855.00 | 2 051 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 635.00 | 147 306.00 | ||
FQ Autres produits | 185 479.00 | 214 202.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 805 971.00 | 2 412 588.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 466.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 895 940.00 | 1 205 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 460.00 | 23 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 247 034.00 | 283 831.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 484.00 | 120 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 752.00 | 17 346.00 | ||
GE Autres charges | 8 365.00 | 7 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 290 038.00 | 1 664 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 515 932.00 | 748 571.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 826.00 | 28 915.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 826.00 | 28 915.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 216.00 | 204 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 193 216.00 | 204 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -176 389.00 | -175 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 339 543.00 | 572 749.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 641.00 | 120 207.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 641.00 | 120 707.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038.00 | 12 906.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 863.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 901.00 | 12 906.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 259.00 | 107 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 152.00 | 167 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 439.00 | 2 562 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 307.00 | 2 049 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 131.00 | 513 117.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 635.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 185 475.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 358.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055 782.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 167.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 821 114.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 611 063.00 | 6.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055 782.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 114.00 | 353 053.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 273.00 | 36 744 847.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 387.00 | 40 153 682.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 515.00 | 3 266.00 | 42 782.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 818.00 | 2 486.00 | 371 250.00 | 353 053.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 333.00 | 5 752.00 | 371 250.00 | 395 835.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 537 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 492 000.00 | 45 000.00 | 537 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 492 000.00 | 45 000.00 | 537 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
VB T. V. A. | 23 515.00 | 23 515.00 | ||
VP Divers | 7 012.00 | 7 012.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 524 518.00 | 3 524 518.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | 5 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 968.00 | 3 560 218.00 | 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 992 740.00 | 1 587 604.00 | 3 314 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 718.00 | 58 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 914.00 | 34 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 790.00 | 25 790.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 152.00 | 25 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 446 100.00 | 15 446 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 584 627.00 | 17 179 491.00 | 3 314 200.00 | 1 090 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 307.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 914.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 163.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 718 923.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 000.00 | |||
ST Autres comptes | 105 938.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 940.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 894.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 460.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 360 925.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 317.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||