MAISON DE FAMILLE MONTPELLIER
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE FAMILLE MONTPELLIER |
| Siren | 451406565 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8285 |
| Numéro de Gestion | 2005B02186 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 MONTPELLIER |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 085.00 | 26 477.00 | 3 608.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 244.00 | 273 827.00 | 143 417.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 364.00 | 1 099 250.00 | 178 114.00 | |
AV Immobilisations en cours | 70 395.00 | 70 395.00 | ||
CU Autres participations | 25.00 | 25.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 116 573.00 | 116 573.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 911 689.00 | 1 399 555.00 | 512 134.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | 1 306.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 43 678.00 | 8 960.00 | 34 718.00 | |
BZ Autres créances | 3 892 054.00 | 3 892 054.00 | ||
CF Disponibilités | 13 790.00 | 13 790.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 049.00 | 16 049.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 966 880.00 | 8 960.00 | 3 957 919.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 569.00 | 1 408 515.00 | 4 470 054.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 818 421.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 282.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 226 703.00 | |||
DP Provisions pour risques | 43 841.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 77 361.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 121 202.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 821.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 397.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 471.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 644.00 | |||
EA Autres dettes | 188 782.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 122 147.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 054.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 399.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 397 912.00 | 3 397 912.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 912.00 | 3 397 912.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 804 102.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 069.00 | |||
FQ Autres produits | 54 982.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 358 067.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 751.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 804 611.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 404.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 414 715.00 | |||
FZ Charges sociales | 425 141.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 598.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 829.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 841.00 | |||
GE Autres charges | 46 879.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 132 771.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 295.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 888.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 888.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 888.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 251 183.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 176.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 176.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 077.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 077.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 098.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 131.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 849.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 282.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 833.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 106.00 | 1 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 596.00 | 190 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 598.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 301.00 | 192 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 191.00 | 1 765 004.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 598.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 191.00 | 1 911 689.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 932.00 | 1 545.00 | 26 477.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 216.00 | 127 052.00 | 13 191.00 | 1 373 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 148.00 | 128 598.00 | 13 191.00 | 1 399 555.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 36 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 361.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 841.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 418.00 | 24 918.00 | 29 134.00 | 121 202.00 |
6T Sur comptes clients | 13 233.00 | 3 829.00 | 8 102.00 | 8 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 233.00 | 3 829.00 | 8 102.00 | 8 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 651.00 | 28 747.00 | 37 236.00 | 130 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 670.00 | 37 236.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 077.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 573.00 | 116 573.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 578.00 | 28 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 100.00 | 15 100.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | ||
VB T. V. A. | 80 744.00 | 80 744.00 | ||
VP Divers | 1 697.00 | 1 697.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 794 863.00 | 3 794 863.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 054.00 | 14 054.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 049.00 | 16 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 356.00 | 4 068 356.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 748.00 | 226 748.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 397.00 | 116 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 747.00 | 155 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 826.00 | 145 826.00 | ||
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 408.00 | 67 408.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 644.00 | 40 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 073.00 | 167 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 782.00 | 188 782.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 147.00 | 895 399.00 | 226 748.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 261 647.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 068 807.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 912.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 680.00 | |||
ST Autres comptes | 330 563.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 804 611.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 78 345.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 058.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 404.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 199 607.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 245.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||
