MAISON DE FAMILLE MONTPELLIER
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE FAMILLE MONTPELLIER |
| Siren | 451406565 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15442 |
| Numéro de Gestion | 2005B02186 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 085.00 | 29 523.00 | 562.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 096.00 | 4 533.00 | 10 563.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 626.00 | 366 784.00 | 138 842.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 794.00 | 1 283 544.00 | 435 249.00 | |
CU Autres participations | 25.00 | 25.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 111 868.00 | 111 868.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 381 497.00 | 1 684 385.00 | 697 111.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 094.00 | 5 094.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 51 552.00 | 8 458.00 | 43 094.00 | |
BZ Autres créances | 4 307 832.00 | 4 307 832.00 | ||
CF Disponibilités | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 453.00 | 22 453.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 389 050.00 | 8 458.00 | 4 380 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 547.00 | 1 692 843.00 | 5 077 703.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 111 868.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 500 943.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 540.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 622 483.00 | |||
DP Provisions pour risques | 24 841.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 109 714.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 134 555.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 897.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 449.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 921.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 578 169.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | |||
EA Autres dettes | 101 357.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 719.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 320 665.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 703.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 413.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 897.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 347 296.00 | 3 347 296.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 296.00 | 3 347 296.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 873 063.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 081.00 | |||
FQ Autres produits | 73 034.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 475.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 206.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 789 739.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 292.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 630 164.00 | |||
FZ Charges sociales | 512 829.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 284.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 837.00 | |||
GE Autres charges | 61 036.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 449 390.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 085.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 351.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 351.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 351.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 436.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 896.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 826.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 286.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 540.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 183.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 566.00 | 253 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 598.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 347.00 | 253 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 183.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 236.00 | 2 224 420.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 705.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 705.00 | 111 893.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 942.00 | 2 381 497.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 731.00 | 4 324.00 | 34 056.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 368.00 | 141 960.00 | 1 650 329.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 100.00 | 146 284.00 | 1 684 385.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 714.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 841.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 658.00 | 7 896.00 | 19 000.00 | 134 555.00 |
6T Sur comptes clients | 37 141.00 | 1 837.00 | 30 521.00 | 8 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 141.00 | 1 837.00 | 30 521.00 | 8 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 800.00 | 9 734.00 | 49 521.00 | 143 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 837.00 | 49 521.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 896.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 111 868.00 | 111 868.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 111.00 | 13 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 440.00 | 38 440.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
VB T. V. A. | 102 186.00 | 102 186.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 203 797.00 | 4 203 797.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 453.00 | 22 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 705.00 | 4 493 705.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 897.00 | 55 897.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 252.00 | 258 252.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 921.00 | 111 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 052.00 | 166 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 841.00 | 340 841.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | ||
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 331.00 | 66 331.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 197.00 | 200 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 357.00 | 101 357.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 719.00 | 13 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 665.00 | 1 062 413.00 | 258 252.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 282 202.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 069 415.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 785.00 | |||
ST Autres comptes | 356 335.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 789 739.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 73 137.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 154.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 292.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 193 546.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 381.00 | |||
