OCEANIS OUTRE-MER
Dépôt
| Dénomination | OCEANIS OUTRE-MER |
| Siren | 451523229 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/000439 |
| Numéro de Gestion | 2004B00050 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 374.00 | 51 374.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 95 366.00 | 88 805.00 | 6 561.00 | 9 532.00 |
CU Autres participations | 27 863.00 | 27 863.00 | 31 835.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 995 925.00 | 995 925.00 | 10 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 948.00 | 8 948.00 | 8 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 179 477.00 | 140 179.00 | 1 039 298.00 | 61 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | 1 993.00 | 9 906.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850 567.00 | 5 850 567.00 | 4 867 922.00 | |
BZ Autres créances | 3 395 842.00 | 3 395 842.00 | 4 286 600.00 | |
CF Disponibilités | 59 905.00 | 59 905.00 | 60 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 976.00 | 41 976.00 | 44 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 350 284.00 | 9 350 284.00 | 9 269 803.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 585.00 | 39 585.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 345.00 | 140 179.00 | 10 429 166.00 | 9 330 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 032.00 | 60 625.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 352 688.00 | 1 116 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 807.00 | 248 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 988 914.00 | 4 125 720.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 753 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 883.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 636.00 | 1 529 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 012.00 | 1 555 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 591 722.00 | 530 150.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 739.00 | 17 989.00 | ||
EA Autres dettes | 1 500 460.00 | 1 571 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 440 253.00 | 5 205 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 429 166.00 | 9 330 877.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 577 481.00 | 1 577 481.00 | 1 959 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 481.00 | 1 577 481.00 | 1 959 414.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 2 498.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 577 482.00 | 1 961 911.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 756 887.00 | 658 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 939.00 | 23 130.00 | ||
FY Salaires et traitements | 417 606.00 | 382 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 191.00 | 171 933.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 358.00 | 5 724.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 423 982.00 | 1 241 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 500.00 | 720 140.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 995 925.00 | 107 601.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 252.00 | 5 293.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 265.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 076 442.00 | 16 053.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 307 371.00 | 61 042.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 307 371.00 | 61 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -230 929.00 | -44 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 429.00 | 675 151.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 207.00 | 157 784.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -228.00 | 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 979.00 | 157 934.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 996.00 | 521 422.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 202.00 | 45 910.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 198.00 | 567 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 219.00 | -409 399.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 159.00 | 17 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 904.00 | 2 135 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 710.00 | 1 887 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 807.00 | 248 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 658.00 | 2 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 543.00 | 996 678.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 575.00 | 999 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 366.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 485.00 | 1 032 736.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 485.00 | 1 179 477.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 374.00 | 51 374.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 126.00 | 5 679.00 | 88 805.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 500.00 | 5 679.00 | 140 179.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 995 925.00 | 995 925.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 948.00 | 8 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 850 567.00 | 5 850 567.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | ||
VB T. V. A. | 290 923.00 | 290 923.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 997.00 | 9 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030 415.00 | 1 003 497.00 | 2 026 918.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 41 976.00 | 41 976.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 236 743.00 | 8 190 880.00 | 2 045 863.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 753 800.00 | 753 800.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 883.00 | 70 883.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 012.00 | 1 934 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 650.00 | 45 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 386.00 | 78 386.00 | ||
VW T.V.A. | 460 746.00 | 460 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 739.00 | 18 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 570 636.00 | 1 570 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 460.00 | 1 500 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 440 253.00 | 5 615 569.00 | 824 683.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||