OCEANIS OUTRE-MER
Dépôt
| Dénomination | OCEANIS OUTRE-MER |
| Siren | 451523229 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/011072 |
| Numéro de Gestion | 2004B00050 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 162.00 | 37 018.00 | 143.00 | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 503.00 | 81 164.00 | 8 339.00 | 9 000.00 |
CU Autres participations | 28 986.00 | 28 986.00 | 27 863.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 582 114.00 | 582 114.00 | 952 271.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 748.00 | 17 748.00 | 8 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | 755 513.00 | 118 182.00 | 637 330.00 | 998 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 144.00 | 188 144.00 | 188 144.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | 1 549.00 | 101.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 413 969.00 | 7 413 969.00 | 6 774 238.00 | |
BZ Autres créances | 2 420 294.00 | 2 420 294.00 | 4 642 946.00 | |
CF Disponibilités | 25 952.00 | 25 952.00 | 149 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 822.00 | 27 822.00 | 50 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 077 729.00 | 10 077 729.00 | 11 805 725.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 382.00 | 4 382.00 | 46 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 837 624.00 | 118 182.00 | 10 719 442.00 | 12 850 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 032.00 | 73 032.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 215 881.00 | 1 215 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 598.00 | 530 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 519 511.00 | 4 519 511.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 676 800.00 | 1 676 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 611.00 | 235 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145 711.00 | 3 145 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 847.00 | 2 319 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 696 003.00 | 696 003.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 739.00 | 18 739.00 | ||
EA Autres dettes | 238 299.00 | 238 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 331 009.00 | 8 331 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 850 520.00 | 12 850 520.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 276 738.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 819 167.00 | 819 167.00 | 1 550 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 167.00 | 819 167.00 | 1 550 646.00 | |
FQ Autres produits | 6.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 819 173.00 | 1 550 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 228 524.00 | 723 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 252.00 | 10 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 507 745.00 | 479 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 419.00 | 216 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 603.00 | 82 554.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 4 080.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 035 546.00 | 1 517 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -216 372.00 | 33 227.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 582 114.00 | 952 271.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 455.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 582 114.00 | 1 035 726.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 681.00 | 305 452.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164 681.00 | 305 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 417 434.00 | 730 274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 061.00 | 763 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 450.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 780.00 | 215 321.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 780.00 | 215 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 779.00 | -215 096.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 620.00 | 17 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 289.00 | 2 586 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 627.00 | 2 056 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 662.00 | 530 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 157.00 | 1 005.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 995.00 | 2 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 082.00 | 597 292.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 234.00 | 595 050.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 162.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242.00 | 89 503.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 953 771.00 | 628 848.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 953 771.00 | 2 242.00 | 755 513.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 553.00 | 1 465.00 | 37 018.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 995.00 | 3 411.00 | 2 242.00 | 81 164.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 548.00 | 4 876.00 | 2 242.00 | 118 182.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 582 114.00 | 582 114.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 748.00 | 7 248.00 | 10 500.00 | |
UX Autres créances clients | 7 413 969.00 | 508 679.00 | 6 905 290.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | ||
VB T. V. A. | 263 362.00 | 263 362.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | ||
VP Divers | 774.00 | 774.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 135 417.00 | 2 135 417.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 489.00 | 20 489.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 822.00 | 27 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 461 947.00 | 828 626.00 | 9 633 321.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 923 000.00 | 923 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 613.00 | 169 613.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 486.00 | 21 486.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 207.00 | 2 243 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 275.00 | 148 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 009.00 | 172 009.00 | ||
VW T.V.A. | 539 357.00 | 539 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 255 252.00 | 1 255 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 595.00 | 543 595.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 840.00 | 35 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 078 269.00 | 6 078 269.00 | ||