DMA GROUPE
Dépôt
| Dénomination | DMA GROUPE |
| Siren | 451657696 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11994 |
| Numéro de Gestion | 2004B00063 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 Martignat |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 410.00 | 117 153.00 | 18 258.00 | 13 151.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 736.00 | 255 338.00 | 296 399.00 | 260 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 718.00 | 204 284.00 | 244 434.00 | 205 979.00 |
AX Avances et acomptes | 24 150.00 | 24 150.00 | 25 720.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 176 314.00 | 576 774.00 | 599 539.00 | 521 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 977.00 | 81 977.00 | 64 361.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 | 1 015 184.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 420.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 766.00 | 1 114 766.00 | 1 129 574.00 | |
BZ Autres créances | 224 682.00 | 224 682.00 | 458 163.00 | |
CF Disponibilités | 835 490.00 | 835 490.00 | 13 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 105.00 | 26 105.00 | 15 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 624 020.00 | 3 624 020.00 | 2 889 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 334.00 | 576 774.00 | 4 223 559.00 | 3 410 642.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 199 661.00 | 633 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 895.00 | 205 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 017 556.00 | 849 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 296.00 | 249 912.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 536.00 | 114 314.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547 232.00 | 902 691.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 892.00 | 655 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 642.00 | 256 022.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 428.00 | |||
EA Autres dettes | 4 978.00 | 265 830.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 000.00 | 116 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 206 003.00 | 2 560 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 559.00 | 3 410 642.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 644.00 | 2 477 007.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | 114 202.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 089 064.00 | 663 683.00 | 6 752 747.00 | 5 234 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 089 064.00 | 663 683.00 | 6 752 747.00 | 5 234 009.00 |
FM Production stockée | 325 816.00 | 176 841.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 024.00 | 150 479.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 097 712.00 | 5 563 340.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 938 680.00 | 2 050 331.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 616.00 | -39 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 559 287.00 | 1 579 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 695.00 | 45 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 504 571.00 | 1 125 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 513 659.00 | 421 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 405.00 | 90 668.00 | ||
GE Autres charges | 1 016.00 | 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 706 697.00 | 5 273 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 391 016.00 | 289 655.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267.00 | |||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 504.00 | 10 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 504.00 | 10 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 500.00 | -10 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 381 515.00 | 278 973.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 150.00 | 23 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | 23 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 1 796.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 851.00 | 20 319.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 671.00 | 22 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 521.00 | 1 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 099.00 | 75 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 103 866.00 | 5 587 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 970.00 | 5 382 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 895.00 | 205 362.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 998.00 | 20 261.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 024.00 | 150 479.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 98 965.00 | 111 439.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 445.00 | 20 965.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 130.00 | 220 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 874.00 | 241 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 720.00 | 7 083.00 | 1 024 605.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 720.00 | 7 083.00 | 1 176 314.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 294.00 | 15 858.00 | 117 153.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 307.00 | 114 546.00 | 232.00 | 459 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 602.00 | 130 404.00 | 232.00 | 576 774.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 114 766.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | |||
VB T. V. A. | 70 577.00 | |||
VP Divers | 32 200.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 754.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 105.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 851.00 | 1 365 552.00 | 299.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 974.00 | 42 615.00 | 97 359.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 892.00 | 614 892.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 914.00 | 113 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 348.00 | 164 348.00 | ||
VW T.V.A. | 24 672.00 | 24 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 708.00 | 20 708.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 536.00 | 113 536.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 771.00 | 1 561 412.00 | 97 359.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 168.00 | |||