CASTELDIS
Dépôt
| Dénomination | CASTELDIS |
| Siren | 451762892 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6929 |
| Numéro de Gestion | 2004B00119 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35410 CHATEAUGIRON |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 036.00 | 78 070.00 | 1 965.00 | |
AH Fonds commercial | 7 567 517.00 | 50 000.00 | 7 517 517.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
AN Terrains | 35 500.00 | 35 500.00 | ||
AP Constructions | 1 697 729.00 | 518 319.00 | 1 179 409.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918 725.00 | 2 255 559.00 | 1 663 165.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 242.00 | 272 771.00 | 79 470.00 | |
CU Autres participations | 503 255.00 | 503 255.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 41.00 | 41.00 | ||
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 121 300.00 | 121 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 345 347.00 | 3 174 721.00 | 11 170 626.00 | |
BT Marchandises | 4 047 255.00 | 4 047 255.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 440 902.00 | 18 833.00 | 422 069.00 | |
BZ Autres créances | 902 406.00 | 902 406.00 | ||
CF Disponibilités | 2 280 082.00 | 2 280 082.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 253 947.00 | 253 947.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 924 594.00 | 18 833.00 | 7 905 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 269 942.00 | 3 193 554.00 | 19 076 387.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | |||
DG Autres réserves | 7 479 615.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 320.00 | |||
DK Provisions réglementées | 346.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 312 282.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 655.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 661.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 286.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 697.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 049.00 | |||
EA Autres dettes | 25 756.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 764 105.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 076 387.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 425 091.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 282 408.00 | 56 282 408.00 | ||
FD Production vendue biens | 23 028.00 | 23 028.00 | ||
FG Production vendue services | 756 824.00 | 756 824.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 062 260.00 | 57 062 260.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 487.00 | |||
FQ Autres produits | 53 723.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 233 471.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 776 996.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 163 319.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 915.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 047 820.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 660 077.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 508 548.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 084 822.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 641 493.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 833.00 | |||
GE Autres charges | 53 369.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 097 196.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 136 275.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 352 261.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 352 627.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 359.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 359.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 327 268.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 463 544.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 895.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 110.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 982.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 999.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 747.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 332 587.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 601 209.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 518 888.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 320.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 161.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 684 803.00 | 2 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 586 233.00 | 505 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 255.00 | 341.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 925 293.00 | 507 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | 7 686 553.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 210.00 | 6 004 196.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 654 597.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 510.00 | 14 345 347.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 556.00 | 814.00 | 300.00 | 78 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 200.00 | 657 661.00 | 87 210.00 | 3 046 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 756.00 | 658 475.00 | 87 510.00 | 3 124 721.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 346.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 561.00 | 214.00 | 346.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 57 326.00 | 18 833.00 | 57 326.00 | 18 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 326.00 | 18 833.00 | 57 326.00 | 68 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 887.00 | 18 833.00 | 57 541.00 | 69 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 833.00 | 57 326.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 214.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 41.00 | 41.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 121 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 903.00 | |||
UX Autres créances clients | 417 999.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 30 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | |||
VB T. V. A. | 148 815.00 | |||
VC Groupe et associés | 369 577.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 663.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 253 947.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 597.00 | 1 597 297.00 | 151 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 655.00 | 386 641.00 | 1 339 013.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 661.00 | 21 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 286.00 | 4 219 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 750 244.00 | 750 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 377.00 | 281 377.00 | ||
VW T.V.A. | 42 927.00 | 42 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 147.00 | 490 147.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 049.00 | 207 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 756.00 | 25 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 764 105.00 | 6 425 091.00 | 1 339 013.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 310.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | |||