SETHNESS-ROQUETTE
Dépôt
| Dénomination | SETHNESS-ROQUETTE |
| Siren | 451886766 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/003962 |
| Numéro de Gestion | 2004B40012 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59660 MERVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420 882.00 | 2 418 665.00 | 2 217.00 | 8 057.00 |
AN Terrains | 751 062.00 | 658 483.00 | 92 579.00 | 99 039.00 |
AP Constructions | 6 948 867.00 | 4 665 926.00 | 2 282 941.00 | 2 434 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 335 275.00 | 11 658 747.00 | 2 676 528.00 | 2 237 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 710.00 | 410 477.00 | 87 233.00 | 95 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 385.00 | 277 385.00 | 614 202.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 503 406.00 | 1 503 406.00 | 1 769 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 734 588.00 | 19 812 298.00 | 6 922 289.00 | 7 258 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 506.00 | 390 506.00 | 403 137.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 672 979.00 | 12 616.00 | 1 660 363.00 | 1 313 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 452.00 | 24 452.00 | 30 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 616 966.00 | 21 180.00 | 6 595 786.00 | 5 116 961.00 |
BZ Autres créances | 710 969.00 | 710 969.00 | 1 163 918.00 | |
CF Disponibilités | 3 466 653.00 | 3 466 653.00 | 3 504 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 140.00 | 87 140.00 | 68 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 969 665.00 | 33 796.00 | 12 935 869.00 | 11 600 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 207.00 | 2 207.00 | 3 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 706 460.00 | 19 846 095.00 | 19 860 365.00 | 18 862 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 144.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 043 230.00 | ||
DG Autres réserves | 421 567.00 | 311 176.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 492 063.00 | 1 510 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 716.00 | 1 649 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 739 346.00 | 15 513 630.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 207.00 | 3 066.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 101.00 | 37 586.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 309.00 | 40 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 711.00 | 2 340 513.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 845 138.00 | 749 343.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 920.00 | 101 756.00 | ||
EA Autres dettes | 52 055.00 | 114 685.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 826.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 045 650.00 | 3 306 298.00 | ||
ED (V) | 1 061.00 | 1 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 860 365.00 | 18 862 432.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 045 650.00 | 3 306 298.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 905 373.00 | 27 581 025.00 | 28 486 399.00 | 26 047 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 373.00 | 27 581 025.00 | 28 486 399.00 | 26 047 808.00 |
FM Production stockée | 334 456.00 | -358 240.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 012.00 | 271 178.00 | ||
FQ Autres produits | 68 544.00 | 25 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 950 409.00 | 25 985 928.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 485.00 | 18 841.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 098 699.00 | 12 721 909.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 631.00 | -101 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 530 072.00 | 5 706 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 515 041.00 | 454 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 722 037.00 | 2 459 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 168 978.00 | 1 026 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 100 112.00 | 1 046 225.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -12 878.00 | 25 495.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 101.00 | 37 586.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 110 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 213 286.00 | 23 506 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 737 123.00 | 2 479 465.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 378.00 | 12 726.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 066.00 | 640.00 | ||
GN Différences positives de change | 42 630.00 | 20 831.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 074.00 | 34 197.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 207.00 | 3 066.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63 772.00 | 133 962.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 980.00 | 137 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 906.00 | -102 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 728 217.00 | 2 376 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 004.00 | 7 666.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 845.00 | 3 370.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 995.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 849.00 | 229 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 886.00 | 12 745.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 488.00 | 11 121.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 504.00 | 9 123.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 878.00 | 32 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 029.00 | 196 042.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 589.00 | 140 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 758 883.00 | 783 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 035 332.00 | 26 249 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 309 616.00 | 24 600 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 716.00 | 1 649 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 882.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 903 448.00 | 1 720 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 030.00 | 52 426.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 093 360.00 | 1 773 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 882.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 614 202.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 614 202.00 | 199 749.00 | 22 810 300.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 316 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318 050.00 | 1 503 406.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 202.00 | 517 799.00 | 26 734 588.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412 825.00 | 5 840.00 | 2 418 665.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 422 119.00 | 1 094 272.00 | 122 757.00 | 17 393 633.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 834 944.00 | 1 100 112.00 | 122 757.00 | 19 812 298.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 207.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 101.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 652.00 | 74 309.00 | 40 652.00 | 74 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 495.00 | 12 616.00 | 25 495.00 | 12 616.00 |
6T Sur comptes clients | 41 606.00 | 20 426.00 | 21 180.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 101.00 | 12 616.00 | 45 920.00 | 33 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 753.00 | 86 925.00 | 86 572.00 | 108 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 717.00 | 83 506.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 207.00 | 3 066.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 503 406.00 | 322 144.00 | 1 181 262.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 417.00 | 23 417.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 593 550.00 | 6 593 550.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 810.00 | 17 810.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 131 516.00 | 131 516.00 | ||
VB T. V. A. | 307 680.00 | 307 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 734.00 | 251 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 140.00 | 87 140.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 918 481.00 | 7 737 219.00 | 1 181 262.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 711.00 | 3 042 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 540 299.00 | 540 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 305.00 | 287 306.00 | ||
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 111.00 | 15 111.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 920.00 | 97 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 055.00 | 52 055.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 650.00 | 4 045 650.00 | ||