SETHNESS-ROQUETTE
Dépôt
| Dénomination | SETHNESS-ROQUETTE |
| Siren | 451886766 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/002508 |
| Numéro de Gestion | 2004B40012 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59660 MERVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609 882.00 | 2 524 197.00 | 85 684.00 | 144 568.00 |
AN Terrains | 769 091.00 | 679 447.00 | 89 644.00 | 98 977.00 |
AP Constructions | 7 137 998.00 | 5 364 498.00 | 1 773 500.00 | 2 026 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 873 910.00 | 12 885 653.00 | 1 988 257.00 | 2 385 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 394.00 | 481 962.00 | 48 431.00 | 76 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 271 697.00 | 7 271 697.00 | 844 674.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 860 192.00 | 860 192.00 | 1 181 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 053 168.00 | 21 935 757.00 | 12 117 410.00 | 6 758 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 792.00 | 449 792.00 | 346 807.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 802 685.00 | 24 634.00 | 1 778 050.00 | 1 786 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 520.00 | 245 520.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 266 261.00 | 15 200.00 | 7 251 060.00 | 6 237 357.00 |
BZ Autres créances | 683 035.00 | 683 035.00 | 3 251 831.00 | |
CF Disponibilités | 213 046.00 | 213 046.00 | 765 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 123.00 | 80 123.00 | 59 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 740 464.00 | 39 835.00 | 10 700 629.00 | 12 448 153.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 407.00 | 44 407.00 | 6 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 838 040.00 | 21 975 592.00 | 22 862 447.00 | 19 212 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 143.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 528 644.00 | 528 644.00 | ||
DH Report à nouveau | 439 570.00 | 110 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 898.00 | 1 828 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 927 113.00 | 14 568 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 408.00 | 19 089.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 936.00 | 56 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 344.00 | 76 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | 1 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 024.00 | 3 410 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 627.00 | 971 767.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 335.00 | 122 226.00 | ||
EA Autres dettes | 1 613 633.00 | 54 786.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 807 897.00 | 4 560 037.00 | ||
ED (V) | 2 093.00 | 8 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 862 448.00 | 19 212 531.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 807 897.00 | 4 560 037.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 991 465.00 | 29 420 545.00 | 30 412 010.00 | 29 445 288.00 |
FG Production vendue services | 8 285.00 | 634 811.00 | 643 097.00 | 507 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 751.00 | 30 055 356.00 | 31 055 107.00 | 29 952 438.00 |
FM Production stockée | 6 168.00 | 123 538.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 977.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 690.00 | 177 576.00 | ||
FQ Autres produits | 59 400.00 | 50 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 292 367.00 | 30 304 812.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 197 107.00 | 13 906 069.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 985.00 | 43 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 612 972.00 | 7 343 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 509 557.00 | 541 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 083 022.00 | 3 004 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 353 144.00 | 1 303 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 046 104.00 | 1 124 825.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 226.00 | 107 691.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 936.00 | 56 949.00 | ||
GE Autres charges | 5 839.00 | 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 888 927.00 | 27 432 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 403 440.00 | 2 871 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 971.00 | 7 311.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 089.00 | 2 207.00 | ||
GN Différences positives de change | 110 379.00 | 19 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120 440.00 | 28 669.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 407.00 | 6 089.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 159.00 | |||
GS Différences négatives de change | 107 176.00 | 12 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 743.00 | 18 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 303.00 | 10 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 372 136.00 | 2 882 267.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 235.00 | 17 803.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 235.00 | 22 803.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 36 178.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421.00 | 16 088.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | 52 266.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 439.00 | -29 463.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 979.00 | 222 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167 698.00 | 801 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 423 043.00 | 30 356 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 564 145.00 | 28 527 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858 898.00 | 1 828 869.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609 882.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 868 426.00 | 7 572 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 866.00 | 470.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 660 174.00 | 7 573 465.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609 882.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 844 674.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 844 674.00 | 13 653.00 | 30 583 093.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 322 144.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 322 144.00 | 860 193.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 844 674.00 | 335 797.00 | 34 053 168.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465 314.00 | 58 883.00 | 2 524 197.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 436 572.00 | 987 221.00 | 12 232.00 | 19 411 560.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 901 885.00 | 1 046 104.00 | 12 232.00 | 21 935 758.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 44 408.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 936.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 039.00 | 112 344.00 | 63 039.00 | 125 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 832.00 | 116 227.00 | 101 424.00 | 24 635.00 |
6T Sur comptes clients | 21 180.00 | 5 980.00 | 15 200.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 012.00 | 116 227.00 | 107 404.00 | 39 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 052.00 | 228 571.00 | 170 443.00 | 165 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 184 163.00 | 164 353.00 | ||
UG ‐ Financières | 44 408.00 | 6 089.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 860 193.00 | 322 144.00 | 538 049.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 264.00 | 16 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 249 997.00 | 7 249 997.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 811.00 | 14 811.00 | ||
VB T. V. A. | 504 223.00 | 504 223.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 517.00 | 161 517.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 123.00 | 80 123.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 889 612.00 | 8 351 563.00 | 538 049.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 024.00 | 3 474 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 734 340.00 | 734 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 238.00 | 388 238.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 366 415.00 | 366 415.00 | ||
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 486.00 | 33 486.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 335.00 | 196 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 633.00 | 89 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 807 897.00 | 6 807 897.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 133 109.00 | 1 274 599.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 887.00 | 64 374.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 491.00 | 142 679.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 877 197.00 | 760 918.00 | ||
ST Autres comptes | 5 374 286.00 | 5 101 055.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 612 972.00 | 7 343 626.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 261 723.00 | 241 704.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 834.00 | 299 871.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509 557.00 | 541 575.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 277 371.00 | 539 999.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 958 429.00 | 2 092 858.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||