CGX AERO
Dépôt
| Dénomination | CGX AERO |
| Siren | 451998470 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 3328 |
| Numéro de Gestion | 2004B00065 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 CASTRES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 713 054.00 | 1 545 689.00 | 1 167 365.00 | 1 044 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 699.00 | 38 266.00 | 18 433.00 | 3 994.00 |
AH Fonds commercial | 210 917.00 | 210 917.00 | 210 917.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884.00 | 16 422.00 | 6 462.00 | 9 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 456.00 | 356 563.00 | 92 893.00 | 125 861.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | 2 042.00 | 2 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 117 781.00 | 117 781.00 | 138 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 572 832.00 | 1 956 940.00 | 1 615 892.00 | 1 535 159.00 |
BT Marchandises | 152 325.00 | 152 325.00 | 159 837.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 484.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 265 624.00 | 5 690.00 | 4 259 934.00 | 3 931 260.00 |
BZ Autres créances | 981 411.00 | 981 411.00 | 895 302.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | 1 417.00 | 1 417.00 | |
CF Disponibilités | 266 711.00 | 266 711.00 | 744 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 170.00 | 35 170.00 | 31 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 702 658.00 | 5 690.00 | 5 696 968.00 | 5 779 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 275 490.00 | 1 962 630.00 | 7 312 860.00 | 7 314 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 963 150.00 | 305 612.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 561.00 | 30 561.00 | ||
DH Report à nouveau | -244 318.00 | 956 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 762.00 | -1 201 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 022 154.00 | 91 855.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 899.00 | 2 008 012.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929.00 | 420 224.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 658.00 | 20 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 925.00 | 2 747 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 481.00 | 1 440 324.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | |||
EA Autres dettes | 33 870.00 | 322 788.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 443.00 | 263 434.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 290 705.00 | 7 222 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 860.00 | 7 314 309.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 185.00 | 4 843 663.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 763.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 67 011.00 | 237 411.00 | 304 422.00 | 261 709.00 |
FG Production vendue services | 3 359 133.00 | 2 432 548.00 | 5 791 681.00 | 4 692 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 144.00 | 2 669 959.00 | 6 096 103.00 | 4 954 062.00 |
FN Production immobilisée | 819 099.00 | 750 004.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 452 442.00 | 208 723.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 258.00 | 214 742.00 | ||
FQ Autres produits | 116.00 | 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 454 018.00 | 6 127 691.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 830.00 | 73 515.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 512.00 | -11 570.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 537 545.00 | 284 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 590 865.00 | 1 934 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 262.00 | 141 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 172 989.00 | 3 087 402.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 368 061.00 | 1 293 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 756 990.00 | 556 293.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 690.00 | |||
GE Autres charges | 28 202.00 | 35 956.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 624 947.00 | 7 395 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -170 929.00 | -1 267 412.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 72.00 | ||
GN Différences positives de change | 59 607.00 | 18 279.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 608.00 | 18 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 587 321.00 | 45 186.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41 576.00 | 9 895.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 308.00 | 55 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 700.00 | -36 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -211 629.00 | -1 304 143.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 472.00 | 3 890.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 337.00 | 296.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 808.00 | 4 186.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 287.00 | 112 655.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 337.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 623.00 | 112 655.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 185.00 | -108 469.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -308 206.00 | -211 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 760 434.00 | 6 150 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 672.00 | 7 351 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 762.00 | -1 201 225.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 742.00 | 60 560.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 355.00 | 28 114.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 26 124.00 | 35 935.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 893 955.00 | 819 099.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 125.00 | 34 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 418.00 | 4 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 610.00 | 31 549.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 109.00 | 890 060.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 713 054.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 615.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 340.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 337.00 | 119 823.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 337.00 | 3 572 832.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849 732.00 | 695 956.00 | 1 545 689.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 215.00 | 20 051.00 | 38 266.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 003.00 | 40 983.00 | 372 986.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 950.00 | 756 990.00 | 1 956 940.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 64 903.00 | 5 690.00 | 64 903.00 | 5 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 903.00 | 5 690.00 | 64 903.00 | 5 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 903.00 | 5 690.00 | 64 903.00 | 5 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 690.00 | 64 903.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 117 781.00 | 117 781.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 690.00 | 5 690.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 259 934.00 | 4 259 934.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 412 469.00 | 412 469.00 | ||
VB T. V. A. | 404 521.00 | 404 521.00 | ||
VP Divers | 34 436.00 | 34 436.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 485.00 | 126 485.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 170.00 | 35 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 399 986.00 | 5 278 705.00 | 121 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 332.00 | 301 332.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 567.00 | 221 975.00 | 1 556 592.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 925.00 | 2 089 925.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 540 097.00 | 540 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 160.00 | 346 160.00 | ||
VW T.V.A. | 540 528.00 | 540 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 697.00 | 71 697.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 929.00 | 5 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 870.00 | 33 870.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 374 443.00 | 374 443.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 270 047.00 | 4 527 526.00 | 1 562 521.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 445.00 | |||