ERAIKI
Dépôt
| Dénomination | ERAIKI |
| Siren | 452020233 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 9624 |
| Numéro de Gestion | 2004B00125 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 BAYONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 25 837.00 | 14 676.00 | 11 161.00 | 12 159.00 |
CU Autres participations | 163 233.00 | 163 233.00 | 156 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | 189 070.00 | 14 676.00 | 174 394.00 | 168 592.00 |
BT Marchandises | 191 655.00 | 191 655.00 | 256 655.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BZ Autres créances | 3 851 443.00 | 3 851 443.00 | 3 502 229.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 245 135.00 | 105 337.00 | 2 139 798.00 | 1 658 168.00 |
CF Disponibilités | 29 947.00 | 29 947.00 | 1 005 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 323 181.00 | 105 337.00 | 6 217 844.00 | 6 422 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 251.00 | 120 013.00 | 6 392 238.00 | 6 591 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 851 443.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 268 425.00 | 268 425.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 500.00 | 119 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 593.00 | 15 593.00 | ||
DG Autres réserves | 3 836 584.00 | 3 836 584.00 | ||
DH Report à nouveau | -474 788.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 358.00 | -474 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 008 671.00 | 3 765 313.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 388.00 | 1 695 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 560.00 | 1 093 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 348.00 | 22 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | 1 218.00 | ||
EA Autres dettes | 15 694.00 | 13 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 383 567.00 | 2 825 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 392 238.00 | 6 591 119.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 306.00 | 1 524 006.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 478.00 | 1 188 427.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 65 000.00 | |||
FG Production vendue services | -807.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | -807.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 006.00 | -782.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 65 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 84 132.00 | 69 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 767.00 | 7 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 854.00 | 6 628.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 350.00 | 2 505.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 167 987.00 | 87 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 981.00 | -88 066.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 486.00 | 23 781.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 150.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 491.00 | 176 616.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 271 888.00 | 55 263.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 477 015.00 | 255 660.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 337.00 | 94 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 789.00 | 26 381.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 521 508.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 129 126.00 | 642 381.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 347 888.00 | -386 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 907.00 | -474 787.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 020.00 | 254 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 663.00 | 729 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 358.00 | -474 788.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 485.00 | 2 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 433.00 | 6 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 918.00 | 9 152.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 837.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 233.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 070.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 326.00 | 3 350.00 | 14 676.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 326.00 | 3 350.00 | 14 676.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VP Divers | 3 851 443.00 | 3 851 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 443.00 | 3 851 443.00 | ||