SATEL FINANCES
Dépôt
| Dénomination | SATEL FINANCES |
| Siren | 452065410 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3711 |
| Numéro de Gestion | 2004B00033 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 588.00 | 80.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 850.00 | 40 985.00 | 2 865.00 | 1 664.00 |
CU Autres participations | 663 189.00 | 663 189.00 | 663 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 711 707.00 | 45 573.00 | 666 134.00 | 664 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 139.00 | 544 139.00 | 409 931.00 | |
BZ Autres créances | 2 046 562.00 | 2 046 562.00 | 2 318 676.00 | |
CF Disponibilités | 3.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | 3 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 594 145.00 | 2 594 145.00 | 2 732 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 852.00 | 45 573.00 | 3 260 279.00 | 3 396 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 069 272.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -645 624.00 | -605 441.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 130.00 | -40 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | -799 054.00 | -604 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 154.00 | 1 068 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443 662.00 | 2 549 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 839.00 | 58 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 679.00 | 325 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 059 334.00 | 4 001 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 279.00 | 3 396 917.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 443 662.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 991 501.00 | 991 501.00 | 996 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 501.00 | 991 501.00 | 996 521.00 | |
FN Production immobilisée | 122 228.00 | 121 575.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587.00 | |||
FQ Autres produits | 71.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 113 729.00 | 1 118 754.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 016.00 | 166 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 493.00 | -2 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 651 095.00 | 680 153.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 965.00 | 262 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 341.00 | 1 392.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 087 917.00 | 1 108 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 812.00 | 10 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 214 178.00 | 40 313.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 214 178.00 | 40 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -214 178.00 | -40 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -188 366.00 | -30 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | 3 272.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 228.00 | 121 575.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 530.00 | 124 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 067.00 | 13 389.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 228.00 | 121 575.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 295.00 | 134 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 765.00 | -10 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 259.00 | 1 243 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 389.00 | 1 283 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 130.00 | -40 183.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 105.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 334.00 | 124 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 189.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 086.00 | 124 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 228.00 | 43 850.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 663 189.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 228.00 | 711 707.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 26.00 | 4 588.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 670.00 | 1 315.00 | 40 985.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 232.00 | 1 341.00 | 45 573.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 544 139.00 | 544 139.00 | ||
VB T. V. A. | 262 256.00 | 262 256.00 | ||
VP Divers | 1 504 973.00 | 435 701.00 | 1 069 272.00 | |
VC Groupe et associés | 279 333.00 | 279 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 145.00 | 1 524 873.00 | 1 069 272.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 154.00 | 1 177 154.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 839.00 | 48 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 102.00 | 50 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 689.00 | 147 689.00 | ||
VW T.V.A. | 180 005.00 | 180 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 882.00 | 11 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 443 662.00 | 2 443 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 334.00 | 4 059 334.00 | ||