HYDRELIS
Dépôt
| Dénomination | HYDRELIS |
| Siren | 452231053 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3139 |
| Numéro de Gestion | 2010B00877 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62360 ISQUES |
2019
2019
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 892 298.00 | 1 734 226.00 | 158 071.00 | 261 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 953.00 | 106 176.00 | 9 777.00 | 9 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 132.00 | 433 891.00 | 35 241.00 | 61 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 161.00 | 239 586.00 | 7 575.00 | 11 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 080.00 | 32 080.00 | 24 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 756 626.00 | 2 513 880.00 | 242 746.00 | 367 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 385.00 | 31 548.00 | 158 836.00 | 164 235.00 |
BN En cours de production de biens | 71 850.00 | 4 238.00 | 67 612.00 | 39 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 649.00 | 14 242.00 | 116 406.00 | 60 127.00 |
BT Marchandises | 88 589.00 | 1 732.00 | 86 857.00 | 34 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 655.00 | 6 421.00 | 476 234.00 | 403 381.00 |
BZ Autres créances | 150 435.00 | 150 435.00 | 99 228.00 | |
CF Disponibilités | 355 369.00 | 355 369.00 | 149 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | 14 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 486 774.00 | 58 183.00 | 1 428 590.00 | 965 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 400.00 | 2 572 064.00 | 1 671 336.00 | 1 332 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 881 280.00 | 524 470.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 409 678.00 | 8 430 534.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 691 500.00 | -9 084 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 905.00 | -606 815.00 | ||
DK Provisions réglementées | 76 506.00 | 76 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 239 058.00 | -659 989.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 222 618.00 | 309 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 634 521.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 598.00 | 573 976.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 792.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 683.00 | 265 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 980.00 | 115 706.00 | ||
EA Autres dettes | 503 093.00 | 76 537.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 511.00 | 17 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 432 277.00 | 1 992 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 336.00 | 1 332 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 717.00 | 38 238.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 557 548.00 | 989 714.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 266.00 | 1 027 952.00 | ||
FM Production stockée | 77 119.00 | 6 902.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 881.00 | 140 005.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 764 271.00 | 1 174 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 605.00 | 113 176.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 369.00 | -10 571.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 484.00 | 259 071.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 373.00 | 14 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 484 471.00 | 393 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 576.00 | 17 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 604 299.00 | 442 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 256 425.00 | 194 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 522.00 | 158 039.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 762.00 | 178 862.00 | ||
GE Autres charges | 28 347.00 | 27 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 304 501.00 | 1 789 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -540 229.00 | -614 363.00 | ||
GN Différences positives de change | 81.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 969.00 | 41 491.00 | ||
GS Différences négatives de change | 109.00 | 108.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 079.00 | 41 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 079.00 | -41 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -555 309.00 | -655 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 960.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 265.00 | 1 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 695.00 | -1 326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 232.00 | 1 174 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 138.00 | 1 781 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 905.00 | -606 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 892 298.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 609.00 | 8 344.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 057.00 | 13 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 581.00 | 22 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 545.00 | 44 580.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 892 298.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 499.00 | 716 294.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 32 081.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 499.00 | 2 756 626.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 631 137.00 | 103 090.00 | 1 734 227.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 546.00 | 7 630.00 | 106 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 936.00 | 43 803.00 | 58 262.00 | 673 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 619.00 | 154 523.00 | 58 262.00 | 2 513 880.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 32 081.00 | 32 081.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 676.00 | 9 676.00 | ||
UX Autres créances clients | 472 980.00 | 472 980.00 | ||
VB T. V. A. | 17 069.00 | 17 069.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 646.00 | 103 646.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 721.00 | 29 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 839.00 | 16 839.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 011.00 | 649 930.00 | 32 081.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 222 619.00 | 222 619.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 60 000.00 | 165 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 468.00 | 34 468.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 684.00 | 153 684.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 263.00 | 71 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 751.00 | 63 751.00 | ||
VW T.V.A. | 10 296.00 | 10 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 671.00 | 11 671.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 131.00 | 95 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 093.00 | 503 093.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 511.00 | 24 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 486.00 | 1 250 486.00 | 165 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 752.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 823.00 | |||