FINANCIERE QUICK
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE QUICK |
| Siren | 452430416 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16606 |
| Numéro de Gestion | 2007B03055 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93214 LA PLAINE ST DENIS CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 802.00 | 342 802.00 | ||
AP Constructions | 228 447.00 | 186 397.00 | 42 051.00 | 61 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 191.00 | 24 949.00 | 2 242.00 | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 991 636.00 | 4 475 776.00 | 2 515 860.00 | 3 078 153.00 |
CU Autres participations | 725 863 021.00 | 725 863 021.00 | 725 863 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 489 085.00 | 489 085.00 | 482 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | 733 942 182.00 | 5 029 923.00 | 728 912 259.00 | 729 487 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | 2 501.00 | 8 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 977.00 | 1 555.00 | 2 230 422.00 | 3 020 352.00 |
BZ Autres créances | 20 302 628.00 | 396.00 | 20 302 232.00 | 15 645 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
CF Disponibilités | 71 244.00 | 71 244.00 | 151 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 908 597.00 | 908 597.00 | 1 971 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 517 192.00 | 1 951.00 | 23 515 241.00 | 20 797 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 459 374.00 | 5 031 875.00 | 752 427 499.00 | 750 285 185.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 292 000.00 | 200 292 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 156.00 | 747 156.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 779 788.00 | 7 779 788.00 | ||
DH Report à nouveau | 42 784 036.00 | 61 561 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 885 419.00 | -18 777 625.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 465 419.00 | 13 465 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 245 182 979.00 | 265 068 398.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 928.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 227 928.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 462 036 651.00 | 462 036 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 350.00 | 1 448 905.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 951.00 | 2 314 692.00 | ||
EA Autres dettes | 41 975 569.00 | 18 912 610.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 000.00 | 276 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 507 064 520.00 | 484 988 858.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 427 499.00 | 750 285 185.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 588 887.00 | 14 588 887.00 | 18 044 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 588 887.00 | 14 588 887.00 | 18 044 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 527.00 | 10 520.00 | ||
FQ Autres produits | 1 013 000.00 | 843 599.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 650 414.00 | 18 898 858.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 651 410.00 | 5 519 902.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 877.00 | 211 473.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 778 664.00 | 1 254 592.00 | ||
FZ Charges sociales | 751 844.00 | 600 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 602 468.00 | 605 821.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 396.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 555.00 | |||
GE Autres charges | 1 012 081.00 | 831 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 926 147.00 | 9 023 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 724 267.00 | 9 874 944.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 779 019.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 979.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 780 999.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 593 769.00 | 30 227 236.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 396.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 593 769.00 | 30 230 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 593 769.00 | -29 449 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 869 501.00 | -19 574 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 576.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 261.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 837.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 404.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | 153 772.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 918.00 | 153 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 918.00 | 797 064.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 650 414.00 | 20 630 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 535 834.00 | 39 408 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 885 419.00 | -18 777 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 228 131.00 | 20 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 345 247.00 | 7 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 916 179.00 | 27 772.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 7 247 275.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | 726 352 106.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 769.00 | 733 942 182.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 802.00 | 342 802.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 085 407.00 | 602 468.00 | 753.00 | 4 687 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428 208.00 | 602 468.00 | 753.00 | 5 029 923.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 465 419.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 465 419.00 | 13 465 419.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 180 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 928.00 | 599.00 | 48 527.00 | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 396.00 | 396.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | 1 951.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 693 347.00 | 2 550.00 | 48 527.00 | 13 647 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 550.00 | 48 527.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 489 085.00 | 489 085.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 231 977.00 | 2 231 977.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | ||
VB T. V. A. | 88 750.00 | 88 750.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 364.00 | 56 364.00 | ||
VP Divers | 12 751.00 | 12 751.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 134 131.00 | 20 134 131.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 908 597.00 | 908 597.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 932 288.00 | 23 443 202.00 | 489 085.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 462 036 651.00 | 4 323 968.00 | 202 527 736.00 | 255 184 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 350.00 | 544 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267 915.00 | 1 267 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 882.00 | 696 882.00 | ||
VW T.V.A. | 367 719.00 | 367 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 435.00 | 32 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 962 905.00 | 41 962 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 665.00 | 12 665.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 064 520.00 | 49 351 837.00 | 202 527 736.00 | 255 184 947.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||