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FINANCIERE QUICK

Dépôt

DénominationFINANCIERE QUICK
Siren452430416
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt16606
Numéro de Gestion2007B03055
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93214 LA PLAINE ST DENIS CEDEX
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 342 802.00 342 802.00
AP Constructions 228 447.00 186 397.00 42 051.00 61 638.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 27 191.00 24 949.00 2 242.00 2 933.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 991 636.00 4 475 776.00 2 515 860.00 3 078 153.00
CU Autres participations 725 863 021.00 725 863 021.00 725 863 021.00
BH Autres immobilisations financières 489 085.00 489 085.00 482 226.00
BJ TOTAL (I) 733 942 182.00 5 029 923.00 728 912 259.00 729 487 971.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 501.00 2 501.00 8 350.00
BX Clients et comptes rattachés 2 231 977.00 1 555.00 2 230 422.00 3 020 352.00
BZ Autres créances 20 302 628.00 396.00 20 302 232.00 15 645 503.00
CD Valeurs mobilières de placement 245.00 245.00 245.00
CF Disponibilités 71 244.00 71 244.00 151 199.00
CH Charges constatées d’avance 908 597.00 908 597.00 1 971 566.00
CJ TOTAL (II) 23 517 192.00 1 951.00 23 515 241.00 20 797 214.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 757 459 374.00 5 031 875.00 752 427 499.00 750 285 185.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 292 000.00 200 292 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 747 156.00 747 156.00
DD Réserve légale (1) 7 779 788.00 7 779 788.00
DH Report à nouveau 42 784 036.00 61 561 661.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -19 885 419.00 -18 777 625.00
DK Provisions réglementées 13 465 419.00 13 465 419.00
DL TOTAL (I) 245 182 979.00 265 068 398.00
DP Provisions pour risques 180 000.00 180 000.00
DQ Provisions pour charges 47 928.00
DR TOTAL (IV) 180 000.00 227 928.00
DT Autres emprunts obligataires 462 036 651.00 462 036 650.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 544 350.00 1 448 905.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 364 951.00 2 314 692.00
EA Autres dettes 41 975 569.00 18 912 610.00
EB Produits constatés d’avance (2) 143 000.00 276 000.00
EC TOTAL (IV) 507 064 520.00 484 988 858.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 752 427 499.00 750 285 185.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 14 588 887.00 14 588 887.00 18 044 739.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 588 887.00 14 588 887.00 18 044 739.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 48 527.00 10 520.00
FQ Autres produits 1 013 000.00 843 599.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 650 414.00 18 898 858.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 851.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 67.00
FW Autres achats et charges externes 4 651 410.00 5 519 902.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 126 877.00 211 473.00
FY Salaires et traitements 1 778 664.00 1 254 592.00
FZ Charges sociales 751 844.00 600 399.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 602 468.00 605 821.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 396.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 555.00
GE Autres charges 1 012 081.00 831 660.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 926 147.00 9 023 914.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 6 724 267.00 9 874 944.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 779 019.00
GN Différences positives de change 1 979.00
GP Total des produits financiers (V) 780 999.00
GR Intérêts et charges assimilées 26 593 769.00 30 227 236.00
GS Différences négatives de change 3 396.00
GU Total des charges financières (VI) 26 593 769.00 30 230 632.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -26 593 769.00 -29 449 634.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -19 869 501.00 -19 574 690.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 774 576.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 176 261.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 950 837.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 404.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 514.00 153 772.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 918.00 153 772.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -15 918.00 797 064.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 650 414.00 20 630 694.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 35 535 834.00 39 408 319.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -19 885 419.00 -18 777 625.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 342 802.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 228 131.00 20 411.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 726 345 247.00 7 361.00
0G ACQUISITIONS Total Général 733 916 179.00 27 772.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 342 802.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 267.00 7 247 275.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 502.00 726 352 106.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 769.00 733 942 182.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 342 802.00 342 802.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 085 407.00 602 468.00 753.00 4 687 122.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 428 208.00 602 468.00 753.00 5 029 923.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 13 465 419.00
3Z Total Provisions réglementées 13 465 419.00 13 465 419.00
4A Provisions pour litiges 180 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 227 928.00 599.00 48 527.00 180 000.00
6T Sur comptes clients 1 555.00 1 555.00
6X Autres provisions pour dépréciation 396.00 396.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 951.00 1 951.00
7C TOTAL GENERAL 13 693 347.00 2 550.00 48 527.00 13 647 370.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 550.00 48 527.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 489 085.00 489 085.00
UX Autres créances clients 2 231 977.00 2 231 977.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 272.00 3 272.00
VM Impôts sur les bénéfices 7 359.00 7 359.00
VB T. V. A. 88 750.00 88 750.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 56 364.00 56 364.00
VP Divers 12 751.00 12 751.00
VC Groupe et associés 20 134 131.00 20 134 131.00
VS Charges constatées d’avance 908 597.00 908 597.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 23 932 288.00 23 443 202.00 489 085.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 462 036 651.00 4 323 968.00 202 527 736.00 255 184 947.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 544 350.00 544 350.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 267 915.00 1 267 915.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 696 882.00 696 882.00
VW T.V.A. 367 719.00 367 719.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 32 435.00 32 435.00
VI Groupe et associés 41 962 905.00 41 962 905.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 665.00 12 665.00
8L Produits constatés d’avance 143 000.00 143 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 507 064 520.00 49 351 837.00 202 527 736.00 255 184 947.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 7.00