G / AUDIT
Dépôt
| Dénomination | G / AUDIT |
| Siren | 452517931 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10112 |
| Numéro de Gestion | 2010B00176 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 ST BARTHELEMY D ANJOU |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 974.00 | 6 400.00 | 2 573.00 | 5 564.00 |
CU Autres participations | 2 186 669.00 | 2 186 669.00 | 2 186 669.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 210 242.00 | 6 400.00 | 2 203 842.00 | 2 192 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 031.00 | 6 670.00 | 544 361.00 | 634 744.00 |
BZ Autres créances | 116 165.00 | 116 165.00 | 148 467.00 | |
CF Disponibilités | 387 197.00 | 387 197.00 | 64 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | 2 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 056 797.00 | 6 670.00 | 1 050 127.00 | 850 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 039.00 | 13 070.00 | 3 253 969.00 | 3 042 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 981 648.00 | 1 546 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 850.00 | 434 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 270 498.00 | 2 025 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 672.00 | 493 640.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 417.00 | 63 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 052.00 | 148 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 776.00 | 236 487.00 | ||
EA Autres dettes | 553.00 | 74 392.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 983 471.00 | 1 017 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 969.00 | 3 042 964.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 557.00 | 626 996.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 369 412.00 | 1 369 412.00 | 1 273 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 412.00 | 1 369 412.00 | 1 273 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 3 461.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250.00 | 338.00 | ||
FQ Autres produits | 154.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 370 816.00 | 1 277 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 684 698.00 | 671 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 145.00 | 6 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 407 258.00 | 330 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 494.00 | 133 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 991.00 | 2 737.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 100.00 | 3 850.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 260 705.00 | 1 148 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 112.00 | 128 338.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 159 872.00 | 349 720.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 981.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 160 853.00 | 349 720.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 600.00 | 11 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 600.00 | 11 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 152 253.00 | 338 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 365.00 | 466 597.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 515.00 | 31 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 669.00 | 1 627 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 819.00 | 1 193 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 850.00 | 434 839.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 974.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 269.00 | 14 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 242.00 | 14 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 974.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 201 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 210 242.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 2 991.00 | 6 400.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409.00 | 2 991.00 | 6 400.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 570.00 | 2 100.00 | 6 670.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 570.00 | 2 100.00 | 6 670.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 570.00 | 2 100.00 | 6 670.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 484.00 | 5 484.00 | ||
UX Autres créances clients | 545 547.00 | 545 547.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 328.00 | 93 328.00 | ||
VB T. V. A. | 22 120.00 | 22 120.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 200.00 | 670 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 672.00 | 104 758.00 | 285 914.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 052.00 | 127 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 153.00 | 29 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 144.00 | 56 144.00 | ||
VW T.V.A. | 104 080.00 | 104 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 270 417.00 | 270 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 471.00 | 697 557.00 | 285 914.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 904.00 | |||