VALDIS
Dépôt
| Dénomination | VALDIS |
| Siren | 452522196 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 982 |
| Numéro de Gestion | 2015B00037 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50700 VALOGNES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 102.00 | 35 921.00 | 37 182.00 | 56 769.00 |
AN Terrains | 1 827 742.00 | 100 612.00 | 1 727 130.00 | 1 778 331.00 |
AP Constructions | 5 978 170.00 | 600 820.00 | 5 377 351.00 | 5 713 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778 729.00 | 637 778.00 | 2 140 951.00 | 2 480 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 772.00 | 130 943.00 | 181 830.00 | 249 377.00 |
CU Autres participations | 250 872.00 | 250 872.00 | 243 474.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 436.00 | 28 436.00 | ||
BF Prêts | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 259 025.00 | 1 506 073.00 | 9 752 951.00 | 10 521 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 284.00 | 19 284.00 | 25 875.00 | |
BT Marchandises | 2 478 613.00 | 2 478 613.00 | 2 538 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 650.00 | 745.00 | 105 904.00 | 105 369.00 |
BZ Autres créances | 609 916.00 | 609 916.00 | 544 233.00 | |
CF Disponibilités | 423 529.00 | 423 529.00 | 514 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 158.00 | 103 158.00 | 97 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 741 150.00 | 745.00 | 3 740 405.00 | 3 825 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 000 175.00 | 1 506 819.00 | 13 493 356.00 | 14 346 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -609 057.00 | -185 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 483.00 | -423 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | -722 541.00 | -572 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 164 001.00 | 12 962 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 889.00 | 1 247 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 477 944.00 | 307 965.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 138.00 | 353 504.00 | ||
EA Autres dettes | 44 718.00 | 35 621.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 207.00 | 2 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 215 897.00 | 14 919 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 493 356.00 | 14 346 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 108 464.00 | 4 995 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 354 280.00 | 16 354 280.00 | 11 797 918.00 | |
FD Production vendue biens | 2 218 742.00 | 2 218 742.00 | 1 788 941.00 | |
FG Production vendue services | 238 204.00 | 238 204.00 | 106 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 811 226.00 | 18 811 226.00 | 13 693 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 81 614.00 | 79 356.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 363.00 | 179 298.00 | ||
FQ Autres produits | 28 168.00 | 2 376.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 138 371.00 | 13 954 607.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 906 621.00 | 13 386 327.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 526.00 | -2 538 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 199.00 | 60 888.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 591.00 | -25 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 379 114.00 | 1 191 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 995.00 | 98 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 436 113.00 | 1 239 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 320 598.00 | 264 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 852 450.00 | 653 623.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745.00 | 381.00 | ||
GE Autres charges | 16 510.00 | 1 783.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 257 463.00 | 14 333 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -119 091.00 | -378 956.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 227.00 | 3 126.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161.00 | 529.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 198.00 | 529.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 179.00 | 89 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 179.00 | 89 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 980.00 | -88 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -206 845.00 | -464 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -56 362.00 | -41 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 141 796.00 | 13 958 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 292 280.00 | 14 381 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 483.00 | -423 454.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 402.00 | 1 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 859 991.00 | 37 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 474.00 | 45 034.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 174 868.00 | 84 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 102.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 897 414.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 259 025.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 633.00 | 21 287.00 | 35 921.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 990.00 | 831 163.00 | 1 470 153.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 623.00 | 852 450.00 | 1 506 073.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 381.00 | 745.00 | 381.00 | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | 745.00 | 381.00 | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 745.00 | 381.00 | 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 745.00 | 381.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 28 436.00 | 28 436.00 | ||
UP Prêts | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 037.00 | 2 037.00 | ||
UX Autres créances clients | 104 612.00 | 104 612.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 191 493.00 | 191 493.00 | ||
VB T. V. A. | 51 234.00 | 51 234.00 | ||
VP Divers | 41 342.00 | 41 342.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 847.00 | 325 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 158.00 | 103 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 360.00 | 819 724.00 | 37 636.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204 146.00 | 2 204 146.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 959 855.00 | 852 422.00 | 3 473 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 889.00 | 1 263 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 988.00 | 181 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
VW T.V.A. | 54 867.00 | 54 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 089.00 | 139 089.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 138.00 | 254 138.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 718.00 | 44 718.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 215 897.00 | 5 108 464.00 | 3 473 250.00 | 5 634 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 660.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 233.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||