LHOTELLIER EAU
Dépôt
| Dénomination | LHOTELLIER EAU |
| Siren | 452578941 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2472 |
| Numéro de Gestion | 2006B80152 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76340 Blangy-sur-Bresle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 915.00 | 30 227.00 | 45 688.00 | |
AP Constructions | 852.00 | 852.00 | 852.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 118.00 | 117 168.00 | 86 950.00 | 96 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 770.00 | 341 704.00 | 372 067.00 | 179 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 997 256.00 | 489 099.00 | 508 157.00 | 279 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 506.00 | 21 506.00 | 21 506.00 | |
BT Marchandises | 99 093.00 | 99 093.00 | 35 826.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 768.00 | 13 768.00 | 15 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977 089.00 | 2 227.00 | 3 974 862.00 | 2 360 051.00 |
BZ Autres créances | 934 441.00 | 934 441.00 | 398 783.00 | |
CF Disponibilités | 27 426.00 | 27 426.00 | 115 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 073 322.00 | 2 227.00 | 5 071 095.00 | 2 947 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 578.00 | 491 326.00 | 5 579 252.00 | 3 226 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 40 337.00 | |||
DH Report à nouveau | -19 842.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 940.00 | 60 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 376 277.00 | 370 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 337.00 | 6 337.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 052.00 | 24 083.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 389.00 | 30 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 4 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 454.00 | 275 163.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 823.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 965.00 | 1 148 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 853.00 | 890 329.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 997.00 | 13 122.00 | ||
EA Autres dettes | 1 167 990.00 | 120 656.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 221.00 | 365 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 117 586.00 | 2 825 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 252.00 | 3 226 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 830 544.00 | 2 817 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 306 052.00 | 7 306 052.00 | 7 236 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 306 052.00 | 7 306 052.00 | 7 236 198.00 | |
FM Production stockée | -557 393.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 921.00 | 36 702.00 | ||
FQ Autres produits | 669.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 328 642.00 | 6 715 558.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 266.00 | -35 826.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 881 788.00 | 2 418 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 763 370.00 | 2 982 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 144.00 | 35 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 061 149.00 | 813 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 420 028.00 | 310 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 787.00 | 93 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 100.00 | 20 050.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 385.00 | 16 136.00 | ||
GE Autres charges | 6 493.00 | 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 256 976.00 | 6 654 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 666.00 | 61 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 429.00 | 2 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 429.00 | 2 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 429.00 | -2 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 237.00 | 59 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 461.00 | 271.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 045.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 628.00 | 2 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 3 303.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 325.00 | 3 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 697.00 | -987.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 334 270.00 | 6 717 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 328 330.00 | 6 657 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 940.00 | 60 179.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 247.00 | 55 669.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 756.00 | 302 351.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 603.00 | 358 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 367.00 | 918 740.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 367.00 | 997 256.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 247.00 | 9 980.00 | 30 227.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 216.00 | 117 806.00 | 38 151.00 | 458 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 463.00 | 127 787.00 | 38 151.00 | 489 099.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 85 389.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 420.00 | 70 000.00 | 15 031.00 | 85 389.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 2 017.00 | 2 227.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 2 017.00 | 2 227.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 630.00 | 72 017.00 | 15 031.00 | 87 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 000.00 | 15 031.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 017.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 976 838.00 | 3 976 838.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 146 881.00 | 146 881.00 | ||
VB T. V. A. | 778 513.00 | 778 513.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247.00 | 6 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 130.00 | 4 914 130.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 454.00 | 104 411.00 | 287 043.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 965.00 | 1 797 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 080.00 | 222 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 733.00 | 204 733.00 | ||
VW T.V.A. | 732 775.00 | 732 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 266.00 | 36 266.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 997.00 | 33 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 040 086.00 | 1 040 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 904.00 | 127 904.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 530 221.00 | 530 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 586.00 | 4 830 544.00 | 287 043.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 207.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 146.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 927 182.00 | 1 907 235.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 031.00 | 79 861.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 028.00 | 399 468.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 261.00 | 39 125.00 | ||
ST Autres comptes | 1 345 866.00 | 556 722.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 763 369.00 | 2 982 413.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 29 233.00 | 16 559.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 911.00 | 18 804.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 144.00 | 35 363.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 897 600.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162 067.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||