TARTINE ET CHOCOLAT
Dépôt
| Dénomination | TARTINE ET CHOCOLAT |
| Siren | 452983166 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56646 |
| Numéro de Gestion | 2005B05668 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 8 060.00 | 8 060.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 503 841.00 | 406 521.00 | 97 320.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 313.00 | 48 519.00 | 794.00 | |
AP Constructions | 33 083.00 | 32 766.00 | 317.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 519.00 | 2 224.00 | 12 295.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 740.00 | 326 848.00 | 218 892.00 | |
AV Immobilisations en cours | 200 147.00 | 200 147.00 | ||
CU Autres participations | 13 860 876.00 | 7 342 720.00 | 6 518 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 337.00 | 19 337.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 234 917.00 | 8 167 658.00 | 7 067 258.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 031.00 | 56 810.00 | 229 221.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 109 823.00 | 79 470.00 | 2 030 353.00 | |
BT Marchandises | 2 028 727.00 | 598 993.00 | 1 429 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 211.00 | 108 522.00 | 2 617 689.00 | |
BZ Autres créances | 625 055.00 | 625 055.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 357 359.00 | 357 359.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 133 205.00 | 843 795.00 | 7 289 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 368 122.00 | 9 011 453.00 | 14 356 669.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 224.00 | |||
DH Report à nouveau | -20 148.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 881.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 685 195.00 | |||
DP Provisions pour risques | 189 903.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 48 802.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 238 705.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 118.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 990.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 822.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 841 545.00 | |||
EA Autres dettes | 4 293.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 432 769.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 356 669.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 769.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 118.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 089 364.00 | 5 499 659.00 | 10 589 024.00 | |
FG Production vendue services | 63 301.00 | 593 809.00 | 657 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 665.00 | 6 093 469.00 | 11 246 134.00 | |
FM Production stockée | 2 109 823.00 | |||
FN Production immobilisée | 290 941.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 450.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 368 548.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 664 370.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 830 238.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 926 645.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -286 031.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 117 393.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 052.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 725 521.00 | |||
FZ Charges sociales | 682 783.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 425 241.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 758 446.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 705.00 | |||
GE Autres charges | 860 249.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 057 612.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -689 064.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 124.00 | |||
GN Différences positives de change | 20 523.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 647.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 735.00 | |||
GS Différences négatives de change | 94 674.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 174 409.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 762.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -796 826.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 115.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 215.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 196.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 296.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 080.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -25.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 457 411.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 326 292.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 881.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 259.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 846 204.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 874.00 | 339 027.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 313.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 843.00 | 311 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370 680.00 | 2 509 533.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 413 709.00 | 3 160 235.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 901.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 313.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 339 027.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 027.00 | 793 489.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 880 213.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 027.00 | 15 234 917.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 998.00 | 351 583.00 | 414 581.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 314.00 | 6 205.00 | 48 519.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 386.00 | 67 453.00 | 361 839.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 698.00 | 425 241.00 | 824 939.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 802.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 189 903.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 526.00 | 238 705.00 | 179 526.00 | 238 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 342 720.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 491 925.00 | 735 273.00 | 491 925.00 | 735 273.00 |
6T Sur comptes clients | 115 088.00 | 23 173.00 | 29 740.00 | 108 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 949 733.00 | 758 446.00 | 521 665.00 | 8 186 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 129 259.00 | 997 151.00 | 701 191.00 | 8 425 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 337.00 | 19 337.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 431.00 | 101 431.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 624 780.00 | 2 624 780.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 146.00 | 73 146.00 | ||
VB T. V. A. | 16 957.00 | 16 957.00 | ||
VC Groupe et associés | 469 522.00 | 469 522.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 836.00 | 56 836.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 357 359.00 | 357 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 962.00 | 3 607 193.00 | 120 769.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 118.00 | 413 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 822.00 | 2 139 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 356 160.00 | 356 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 707.00 | 330 707.00 | ||
VW T.V.A. | 134 384.00 | 134 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 294.00 | 20 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 990.00 | 33 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 769.00 | 3 432 769.00 | ||