CLEODIS
Dépôt
| Dénomination | CLEODIS |
| Siren | 453079816 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12370 |
| Numéro de Gestion | 2004B00638 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 231.00 | 312 482.00 | 380 749.00 | 211 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 389 893.00 | 4 783 965.00 | 605 928.00 | 722 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 217.00 | 39 217.00 | ||
CU Autres participations | 9 420.00 | 9 420.00 | 9 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | 4 735.00 | 21 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 136 496.00 | 5 096 448.00 | 1 040 048.00 | 964 485.00 |
BT Marchandises | 238 222.00 | 238 222.00 | 269 548.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | 448.00 | 1 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 843.00 | 50 346.00 | 1 862 497.00 | 2 550 589.00 |
BZ Autres créances | 1 830 302.00 | 1 830 302.00 | 1 136 122.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 720.00 | 2 720.00 | 2 734.00 | |
CF Disponibilités | 164 766.00 | 164 766.00 | 37 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 139.00 | 13 139.00 | 15 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 162 441.00 | 50 346.00 | 4 112 095.00 | 4 012 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 937.00 | 5 146 794.00 | 5 152 143.00 | 4 977 234.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 625 240.00 | 625 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 598.00 | 25 519.00 | ||
DG Autres réserves | 292 463.00 | 271 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 103.00 | 21 576.00 | ||
DL TOTAL (I) | 966 405.00 | 944 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 737.00 | 801 530.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | 153 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 940.00 | 1 080 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 332 217.00 | 453 736.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 118.00 | 1 396 355.00 | ||
EA Autres dettes | 7 434.00 | 54 727.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 978.00 | 92 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 185 738.00 | 4 032 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 143.00 | 4 977 234.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 281.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 044.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 036 705.00 | 24 872.00 | 2 061 577.00 | 1 495 616.00 |
FG Production vendue services | 1 544 933.00 | 91 259.00 | 1 636 191.00 | 2 030 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 638.00 | 116 131.00 | 3 697 769.00 | 3 525 892.00 |
FN Production immobilisée | 80 923.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 173.00 | 21 162.00 | ||
FQ Autres produits | 548 893.00 | 1 946 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 337 759.00 | 5 493 575.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447 448.00 | 1 022 008.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 325.00 | 46 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 262 932.00 | 1 192 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 530.00 | 5 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 264 224.00 | 160 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 003.00 | 54 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 725 951.00 | 1 095 621.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 440.00 | 16 722.00 | ||
GE Autres charges | 446 461.00 | 1 789 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 313 315.00 | 5 383 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 445.00 | 110 131.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 898.00 | 17 692.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 898.00 | 17 718.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 667.00 | 15 022.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 667.00 | 15 059.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 231.00 | 2 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 676.00 | 112 790.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 285.00 | 74.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 765.00 | 12 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 050.00 | 12 574.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 584.00 | 89 333.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 340.00 | 11 815.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 923.00 | 101 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 873.00 | -88 574.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 707.00 | 5 523 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384 604.00 | 5 502 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 103.00 | 21 576.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 469.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 051.00 | 294 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 655.00 | 976 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 575.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 506 282.00 | 1 274 486.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 623 851.00 | 5 429 110.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 420.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 420.00 | 14 155.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644 271.00 | 6 136 496.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 914.00 | 124 597.00 | 29.00 | 312 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353 883.00 | 601 354.00 | 171 271.00 | 4 783 965.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541 797.00 | 725 951.00 | 171 300.00 | 5 096 448.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | 4 735.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 912 843.00 | 1 912 843.00 | ||
VP Divers | 1 830 302.00 | 1 830 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 139.00 | 13 139.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 019.00 | 3 756 284.00 | 4 735.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 069.00 | 180 069.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 667.00 | 474 584.00 | 759 083.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 315.00 | 339.00 | 2 975.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 940.00 | 1 542 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 217.00 | 332 217.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 118.00 | 687 848.00 | 120 270.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434.00 | 7 434.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 978.00 | 77 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 738.00 | 3 303 408.00 | 882 329.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||