AEROSPACE DISTRIBUTION SERVICE
Dépôt
| Dénomination | AEROSPACE DISTRIBUTION SERVICE |
| Siren | 453087603 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/003543 |
| Numéro de Gestion | 2004B40076 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 DREUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 597.00 | 39 947.00 | 7 650.00 | 4 621.00 |
AP Constructions | 313 136.00 | 106 645.00 | 206 491.00 | 245 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 771.00 | 113 008.00 | 57 763.00 | 43 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 564.00 | 107 941.00 | 128 623.00 | 135 870.00 |
CU Autres participations | 6 621 607.00 | 6 621 607.00 | 6 621 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 216 979.00 | 216 979.00 | 171 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 606 654.00 | 367 541.00 | 7 239 113.00 | 7 222 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 691.00 | 115 691.00 | 138 331.00 | |
BN En cours de production de biens | 274 495.00 | 274 495.00 | 292 988.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 598 497.00 | 1 598 497.00 | 1 239 467.00 | |
BT Marchandises | 383 435.00 | 60 140.00 | 323 295.00 | 300 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890 090.00 | 4 890 090.00 | 3 584 326.00 | |
BZ Autres créances | 3 130 642.00 | 3 130 642.00 | 3 402 709.00 | |
CF Disponibilités | 812 919.00 | 812 919.00 | 498 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 261 799.00 | 261 799.00 | 151 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 467 567.00 | 60 140.00 | 11 407 427.00 | 9 607 698.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 821.00 | 16 821.00 | 24 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 091 043.00 | 427 681.00 | 18 663 362.00 | 16 855 218.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 200.00 | 48 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 808.00 | 1 997 808.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 820.00 | 4 820.00 | ||
DG Autres réserves | 4 924 077.00 | 4 194 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 426.00 | 729 533.00 | ||
DK Provisions réglementées | 199 615.00 | 154 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 917 945.00 | 7 129 581.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 773.00 | 4 470.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 773.00 | 4 470.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 102 490.00 | 2 085 809.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315 375.00 | 4 284 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 296.00 | 1 307 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 356.00 | 1 810 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 511.00 | 210 886.00 | ||
EA Autres dettes | 25 616.00 | 23 111.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 743 643.00 | 9 721 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 663 362.00 | 16 855 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 438 332.00 | 4 349 957.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 187.00 | 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 781 724.00 | 360 912.00 | 6 142 636.00 | 5 064 175.00 |
FD Production vendue biens | 6 256 543.00 | 722 680.00 | 6 979 223.00 | 7 959 337.00 |
FG Production vendue services | 2 260 726.00 | 2 260 726.00 | 1 689 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 298 993.00 | 1 083 592.00 | 15 382 585.00 | 14 712 938.00 |
FM Production stockée | 312 971.00 | -400 402.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 166.00 | 49 265.00 | ||
FQ Autres produits | 284.00 | 395.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 762 006.00 | 14 363 197.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 072 272.00 | 7 361 222.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 582.00 | 26 664.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 566 026.00 | 2 176 324.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 640.00 | -35 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 650 640.00 | 2 705 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 112.00 | 60 201.00 | ||
FY Salaires et traitements | 503 345.00 | 457 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 323.00 | 176 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 932.00 | 74 838.00 | ||
GE Autres charges | 54.00 | 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 105 763.00 | 13 003 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 656 243.00 | 1 359 405.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55 489.00 | 153 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 166.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 697.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 236.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 422.00 | 157 288.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 470.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 668 839.00 | 304 398.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 842.00 | 25 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 688 681.00 | 334 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -629 259.00 | -177 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 026 983.00 | 1 182 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 644.00 | 185 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 583.00 | 234 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 583.00 | -229 487.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 975.00 | 223 041.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 821 428.00 | 14 525 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 078 002.00 | 13 795 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 426.00 | 729 533.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 601.00 | 18 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 867.00 | 6 729.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 855.00 | 46 616.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 793 585.00 | 45 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 508 308.00 | 98 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 596.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720 472.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 838 585.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 606 654.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 246.00 | 3 701.00 | 39 947.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 461.00 | 78 134.00 | 327 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 707.00 | 81 835.00 | 367 541.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 199 615.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 154 676.00 | 44 938.00 | 199 615.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 1 773.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 470.00 | 2 696.00 | 1 773.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 60 140.00 | 60 140.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 140.00 | 60 140.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 219 286.00 | 44 938.00 | 2 696.00 | 261 528.00 |
UG ‐ Financières | 2 696.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 938.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 216 979.00 | 216 979.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 890 090.00 | 4 890 090.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130 642.00 | 3 130 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 261 799.00 | 261 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 499 510.00 | 8 282 531.00 | 216 979.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 102 490.00 | 2 102 490.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 187.00 | 4 187.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 311 188.00 | 1 005 877.00 | 2 885 311.00 | 420 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 125.00 | 8 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 356.00 | 2 567 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 511.00 | 286 511.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 211 757.00 | 1 211 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 030.00 | 252 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 743 644.00 | 7 438 333.00 | 2 885 311.00 | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 957 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 921 942.00 | |||