AIR CLIMATISATION
Dépôt
| Dénomination | AIR CLIMATISATION |
| Siren | 453090359 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6799 |
| Numéro de Gestion | 2004B40259 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62218 Loison-sous-Lens |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 7 680.00 | 2 070.00 | 4 587.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 417.00 | 9 126.00 | 23 291.00 | 25 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 825.00 | 24 826.00 | 10 999.00 | 18 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 908.00 | 63 353.00 | 147 556.00 | 125 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 601.00 | 3 601.00 | 3 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 820.00 | 51 820.00 | 51 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 359 320.00 | 104 984.00 | 254 337.00 | 244 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 486.00 | 349 486.00 | 294 866.00 | |
BP En cours de production de services | 273 000.00 | 273 000.00 | 371 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 508.00 | 136 320.00 | 2 258 188.00 | 2 145 489.00 |
BZ Autres créances | 187 150.00 | 8 471.00 | 178 679.00 | 154 370.00 |
CF Disponibilités | 187 791.00 | 187 791.00 | 247 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 130.00 | 32 130.00 | 28 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 424 064.00 | 144 792.00 | 3 279 273.00 | 3 241 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 385.00 | 249 775.00 | 3 533 609.00 | 3 486 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 760.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 397.00 | 8 397.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 780 002.00 | 681 290.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 548.00 | 199 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 200 947.00 | 1 054 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 799.00 | 303 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 115.00 | 8 187.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 337.00 | 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 394.00 | 1 385 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 658 769.00 | 618 650.00 | ||
EA Autres dettes | 26 000.00 | 9 141.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 246.00 | 107 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 332 662.00 | 2 432 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 609.00 | 3 486 393.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 921.00 | 2 432 057.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 537.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 173 847.00 | 2 436 586.00 | 9 610 433.00 | 7 885 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 173 847.00 | 2 436 586.00 | 9 610 433.00 | 7 885 224.00 |
FM Production stockée | -98 800.00 | 284 400.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 249.00 | 26 057.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 303.00 | 101 562.00 | ||
FQ Autres produits | 280.00 | 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 617 465.00 | 8 297 847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 558 265.00 | 3 203 850.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 620.00 | -90 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 542 042.00 | 3 038 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 012.00 | 78 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 556 747.00 | 1 373 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 429 823.00 | 382 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 049.00 | 33 925.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 640.00 | 1 738.00 | ||
GE Autres charges | 6 296.00 | 1 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 191 261.00 | 8 022 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 426 204.00 | 274 982.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 262.00 | 3 941.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 247.00 | 243.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 877.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 247.00 | 1 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 628.00 | 3 117.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 628.00 | 3 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 381.00 | -1 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 434 085.00 | 276 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 734.00 | 50 621.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 708.00 | 4 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 442.00 | 54 871.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 15 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 15 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 066.00 | 39 103.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 762.00 | 52 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 841.00 | 64 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 640 416.00 | 8 357 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 868.00 | 8 158 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 548.00 | 199 647.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 694.00 | 85 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 167.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 799.00 | 45 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 174.00 | 247.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 140.00 | 45 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | 246 732.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612.00 | 359 319.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 383.00 | 4 423.00 | 16 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 164.00 | 31 627.00 | 612.00 | 88 178.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 547.00 | 36 049.00 | 612.00 | 104 984.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 122 289.00 | 18 640.00 | 4 608.00 | 136 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 471.00 | 8 471.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 760.00 | 18 640.00 | 4 608.00 | 144 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 760.00 | 18 640.00 | 4 608.00 | 144 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 640.00 | 4 609.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 820.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 199 950.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 194 558.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 485.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 601.00 | |||
VB T. V. A. | 109 052.00 | |||
VP Divers | 16 541.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 130.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 607.00 | 2 483 027.00 | 182 580.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 799.00 | 86 058.00 | 73 741.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 160.00 | 8 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 394.00 | 1 311 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 628.00 | 174 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 704.00 | 129 704.00 | ||
VW T.V.A. | 291 257.00 | 291 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 180.00 | 63 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 955.00 | 49 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 116 246.00 | 116 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 324.00 | 2 256 583.00 | 73 741.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 869.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 703.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 936.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 098.00 | 238 452.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 282 505.00 | 1 981 249.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 075.00 | 224 953.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 150.00 | 159 683.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 986.00 | 29 882.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 822.00 | 1 100.00 | ||
ST Autres comptes | 676 510.00 | 641 322.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 542 048.00 | 3 038 188.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 39 888.00 | 33 198.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 124.00 | 44 820.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 012.00 | 78 018.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 664 955.00 | 1 169 335.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 368 908.00 | 1 169 335.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||