AIR CLIMATISATION
Dépôt
| Dénomination | AIR CLIMATISATION |
| Siren | 453090359 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7370 |
| Numéro de Gestion | 2004B40259 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62218 LOISON SOUS LENS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 649.00 | 101.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 417.00 | 11 032.00 | 21 385.00 | 23 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 692.00 | 32 976.00 | 12 717.00 | 10 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 341.00 | 92 561.00 | 153 780.00 | 147 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 601.00 | 18 601.00 | 3 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 820.00 | 51 820.00 | 51 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 419 621.00 | 146 218.00 | 273 404.00 | 254 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 543.00 | 390 543.00 | 349 486.00 | |
BP En cours de production de services | 185 600.00 | 185 600.00 | 273 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 204.00 | 194 226.00 | 2 899 978.00 | 2 258 188.00 |
BZ Autres créances | 235 367.00 | 8 471.00 | 226 895.00 | 178 679.00 |
CF Disponibilités | 457 238.00 | 457 238.00 | 187 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 106.00 | 30 106.00 | 32 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 393 057.00 | 202 697.00 | 4 190 360.00 | 3 279 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 678.00 | 348 915.00 | 4 463 763.00 | 3 533 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 072.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 397.00 | 8 397.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 926 614.00 | 780 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 966.00 | 247 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 385 978.00 | 1 200 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 085.00 | 159 799.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 799.00 | 58 115.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | 2 337.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 521.00 | 1 311 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 712 100.00 | 658 769.00 | ||
EA Autres dettes | 49 429.00 | 26 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 271.00 | 116 246.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 077 786.00 | 2 332 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 763.00 | 3 533 609.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 586.00 | 2 258 921.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 146 677.00 | 290 825.00 | 10 437 502.00 | 9 610 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 146 677.00 | 290 825.00 | 10 437 502.00 | 9 610 433.00 |
FM Production stockée | -87 400.00 | -98 800.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 450.00 | 2 249.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 090.00 | 103 303.00 | ||
FQ Autres produits | 2 896.00 | 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 495 537.00 | 9 617 465.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 924 044.00 | 3 558 265.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 057.00 | -54 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 854 574.00 | 3 542 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 132.00 | 98 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 615 807.00 | 1 556 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 016.00 | 429 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 044.00 | 36 049.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 893.00 | 18 640.00 | ||
GE Autres charges | 29 422.00 | 6 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 064 874.00 | 9 191 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 430 663.00 | 426 204.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 45 495.00 | 10 262.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26.00 | 247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26.00 | 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 283.00 | 2 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 283.00 | 2 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 257.00 | -2 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 472 900.00 | 434 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 6 734.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 5 708.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | 12 442.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 376.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 605.00 | 12 066.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 580.00 | 93 762.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 959.00 | 104 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 545 432.00 | 9 640 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 259 466.00 | 9 392 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 966.00 | 247 548.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 103.00 | 98 694.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 167.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 732.00 | 46 111.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 421.00 | 15 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 319.00 | 61 111.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 292 033.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810.00 | 419 620.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 806.00 | 3 875.00 | 20 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 178.00 | 38 169.00 | 810.00 | 125 537.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 984.00 | 42 044.00 | 810.00 | 146 218.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 136 320.00 | 64 893.00 | 6 987.00 | 194 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 471.00 | 8 471.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 792.00 | 64 893.00 | 6 987.00 | 202 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 792.00 | 64 893.00 | 6 987.00 | 202 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 893.00 | 6 987.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 820.00 | 51 820.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 229 072.00 | 229 072.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 865 132.00 | 2 865 132.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 011.00 | 59 011.00 | ||
VB T. V. A. | 130 164.00 | 130 164.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 244.00 | 40 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 106.00 | 30 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 496.00 | 3 130 604.00 | 280 892.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 085.00 | 116 885.00 | 114 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 528.00 | 8 528.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 521.00 | 1 745 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 965.00 | 94 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 808.00 | 125 808.00 | ||
VW T.V.A. | 393 826.00 | 393 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 500.00 | 97 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 271.00 | 106 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 429.00 | 49 429.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 224 271.00 | 224 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 205.00 | 2 963 005.00 | 114 200.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 787.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 547 111.00 | 2 282 505.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 141.00 | 205 075.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 198.00 | 325 150.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 560.00 | 51 986.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 822.00 | |||
ST Autres comptes | 695 563.00 | 676 510.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 854 574.00 | 3 542 048.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 46 927.00 | 39 888.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 205.00 | 58 124.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 132.00 | 98 012.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 247 624.00 | 1 664 955.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 400 821.00 | 1 368 908.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||