AKSOR
Dépôt
| Dénomination | AKSOR |
| Siren | 453689978 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4792 |
| Numéro de Gestion | 2007B01435 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77462 LAGNY SUR MARNE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 100 798.00 | 100 798.00 | 20 086.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 528 786.00 | 304 664.00 | 224 122.00 | 11 834.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 860.00 | 209 987.00 | 81 873.00 | 153 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 279.00 | 224 401.00 | 311 878.00 | 101 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 6 099.00 | 517.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 259.00 | 1 313 109.00 | 766 150.00 | 972 219.00 |
CU Autres participations | 11 546 236.00 | 255 135.00 | 11 291 101.00 | 11 449 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 391.00 | 506 391.00 | 512 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 595 710.00 | 2 414 194.00 | 13 181 516.00 | 13 222 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431 995.00 | 6 431 995.00 | 5 352 668.00 | |
BZ Autres créances | 19 905 432.00 | 19 905 432.00 | 21 575 761.00 | |
CF Disponibilités | 1 394.00 | 1 394.00 | 13 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 071.00 | 108 071.00 | 150 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 446 892.00 | 26 446 892.00 | 27 092 297.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 000.00 | 18 000.00 | 22 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 470.00 | 82 470.00 | 293 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 143 071.00 | 2 414 194.00 | 39 728 877.00 | 40 629 847.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 112 768.00 | 1 112 768.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 895.00 | 6 328 895.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 111 277.00 | 111 277.00 | ||
DG Autres réserves | 5 368 053.00 | 8 682 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 557 090.00 | -314 621.00 | ||
DK Provisions réglementées | 138 261.00 | 103 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 502 164.00 | 16 024 180.00 | ||
DP Provisions pour risques | 118 970.00 | 307 612.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 118 970.00 | 307 612.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 356 175.00 | 16 883 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 771 776.00 | 2 801 309.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837 239.00 | 3 089 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 099.00 | 1 501 092.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 9 439.00 | ||
EA Autres dettes | 409 622.00 | 12 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 024 910.00 | 24 297 101.00 | ||
ED (V) | 82 834.00 | 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 728 877.00 | 40 629 847.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 311 615.00 | 8 754 974.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 571 817.00 | 6 931 392.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 320 711.00 | 10 320 711.00 | 11 041 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 320 711.00 | 10 320 711.00 | 11 041 613.00 | |
FN Production immobilisée | 425 210.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 664.00 | 5 137.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 176 649.00 | 681 641.00 | ||
FQ Autres produits | 13 751.00 | 160 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 936 984.00 | 11 888 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 414 442.00 | 6 541 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 927.00 | 296 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 425 478.00 | 3 686 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 926 684.00 | 1 527 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 458 667.00 | 413 994.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 193.00 | |||
GE Autres charges | 47 453.00 | 23 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 571 844.00 | 12 489 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 634 860.00 | -601 213.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 200 000.00 | 800 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300 758.00 | 380 091.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 867.00 | 48 523.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 201.00 | 8 583.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 784 826.00 | 1 237 197.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 336 511.00 | 293 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 355 445.00 | 359 988.00 | ||
GS Différences négatives de change | 242.00 | 9 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 692 198.00 | 662 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 092 627.00 | 574 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 542 233.00 | -26 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 16 359.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 6 817.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 216.00 | 23 176.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 832.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 073.00 | 30 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 073.00 | 311 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 857.00 | -288 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 742 025.00 | 13 148 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 299 115.00 | 13 463 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 557 090.00 | -314 621.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 891.00 | 96 594.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 603.00 | 274 981.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 390.00 | 252 749.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 384.00 | 51 102.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 962 480.00 | 142 128.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 933 858.00 | 720 960.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629 584.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127.00 | 2 085 359.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 981.00 | 12 052 627.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 108.00 | 15 595 710.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 683.00 | 82 780.00 | 405 462.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 189.00 | 114 200.00 | 434 388.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 648.00 | 257 687.00 | 7 127.00 | 1 319 209.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 519.00 | 454 666.00 | 7 127.00 | 2 159 059.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 138 261.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 103 188.00 | 35 073.00 | 138 261.00 | |
4A Provisions pour litiges | 36 500.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 82 470.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 612.00 | 104 570.00 | 293 212.00 | 118 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 800.00 | 139 643.00 | 293 212.00 | 257 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 193.00 | 11 345.00 | ||
UG ‐ Financières | 81 376.00 | 281 867.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 073.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 506 391.00 | 506 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 431 995.00 | 6 431 995.00 | ||
VP Divers | 19 905 432.00 | 19 905 432.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 071.00 | 108 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 951 890.00 | 26 445 499.00 | 506 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 571 817.00 | 5 571 817.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 784 358.00 | 2 071 063.00 | 6 713 295.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837 239.00 | 3 837 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 099.00 | 1 600 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 181 398.00 | 8 181 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 024 910.00 | 21 311 615.00 | 6 713 295.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 138.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||