VALGO
Dépôt
| Dénomination | VALGO |
| Siren | 453975831 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5058 |
| Numéro de Gestion | 2014B00762 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76650 PETIT-COURONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 276 921.00 | 276 921.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 507 521.00 | 753 360.00 | 754 161.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 122.00 | 565 159.00 | 8 963.00 | 11 766.00 |
AH Fonds commercial | 216 900.00 | 65 070.00 | 151 830.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 454.00 | 88 454.00 | 28 820.00 | |
AN Terrains | 240 000.00 | |||
AP Constructions | 1 283 856.00 | 230 000.00 | 1 053 856.00 | 1 118 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 458 372.00 | 4 828 907.00 | 1 629 465.00 | 1 493 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 039.00 | 1 084 024.00 | 295 015.00 | 274 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 283.00 | 102 283.00 | 102 283.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 094 084.00 | 461 624.00 | 632 460.00 | 4 537 536.00 |
BF Prêts | 347 483.00 | 347 483.00 | 329 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 776 861.00 | 23 334.00 | 753 527.00 | 473 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 105 896.00 | 8 288 401.00 | 5 817 495.00 | 8 610 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 467.00 | 373 467.00 | 278 490.00 | |
BN En cours de production de biens | 20 783 412.00 | 20 783 412.00 | 22 798 885.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 244.00 | 288 244.00 | 76 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 627 277.00 | 1 173 636.00 | 19 453 641.00 | 16 602 935.00 |
BZ Autres créances | 15 489 003.00 | 1 528 626.00 | 13 960 377.00 | 11 112 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 1 272 800.00 | |
CF Disponibilités | 1 463 036.00 | 1 463 036.00 | 3 876 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 227 074.00 | 227 074.00 | 26 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 59 451 513.00 | 2 702 262.00 | 56 749 251.00 | 56 046 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 557 409.00 | 10 990 663.00 | 62 566 746.00 | 64 656 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 856 600.00 | 1 856 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 368 281.00 | 4 368 281.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 185 660.00 | 185 660.00 | ||
DG Autres réserves | 28 172.00 | 28 172.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 111 826.00 | 7 958 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 003.00 | 1 753 014.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 422 880.00 | 1 422 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 642 423.00 | 17 573 473.00 | ||
DP Provisions pour risques | 450 958.00 | 256 865.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 057 789.00 | 15 870 880.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 508 747.00 | 16 127 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 971 027.00 | 10 357 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 219.00 | 545 905.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 562 518.00 | 260 078.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 025 271.00 | 11 660 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 204 508.00 | 6 988 232.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 326.00 | 192 578.00 | ||
EA Autres dettes | 327 683.00 | 194 510.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 865 022.00 | 756 326.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 415 576.00 | 30 955 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 566 746.00 | 64 656 539.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 90 500.00 | -269 181.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 001 975.00 | 5 202 173.00 | ||
FG Production vendue services | 56 161 776.00 | 46 706 018.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 254 251.00 | 51 639 010.00 | ||
FM Production stockée | 544 232.00 | -779 276.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 676 510.00 | 86 831.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 064 888.00 | 3 960 344.00 | ||
FQ Autres produits | 22 753.00 | 1 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 562 634.00 | 54 908 088.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -35 604.00 | -285.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -522 805.00 | 100 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 275 308.00 | 32 308 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552 169.00 | 1 187 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 844 611.00 | 10 882 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 177 467.00 | 4 044 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 154 556.00 | 963 352.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 488 138.00 | 328 937.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000.00 | |||
GE Autres charges | 42 909.00 | 332 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 976 750.00 | 50 193 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 585 884.00 | 4 714 829.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 75.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 150.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 193 378.00 | 222 484.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 693.00 | 5 266.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 773 233.00 | 569 672.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 552.00 | 2 022.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 978 856.00 | 799 444.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 376 355.00 | 1 310 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 841 463.00 | 702 454.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25.00 | 11.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 217 843.00 | 2 012 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 238 987.00 | -1 213 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 346 823.00 | 3 501 462.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 448.00 | 197 679.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 500.00 | 2 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 948.00 | 199 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 807.00 | 338 457.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 238 717.00 | 138 425.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492 524.00 | 636 882.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020 576.00 | -437 102.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 427.00 | 390 853.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203 816.00 | 920 493.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 013 513.00 | 55 907 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 344 510.00 | 54 154 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 003.00 | 1 753 014.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011 887.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 681.00 | 6 987.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 925 994.00 | 1 631 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720 861.00 | 644 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 091 423.00 | 2 282 821.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 784 442.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 665.00 | 9 312 003.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 124 344.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 146 593.00 | 2 218 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 392 258.00 | 14 105 896.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011 887.00 | 18 394.00 | 1 030 281.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 915.00 | 209 314.00 | 630 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 669 089.00 | 1 480 716.00 | 6 873.00 | 6 142 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 101 890.00 | 1 708 424.00 | 6 873.00 | 7 803 441.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 5 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 503 247.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 129 890.00 | 206 592.00 | 7 827 735.00 | 8 508 747.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 998 351.00 | 1 998 351.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 461 625.00 | |||
06 aucun libellé | 23 334.00 | 23 334.00 | ||
6T Sur comptes clients | 756 941.00 | 576 511.00 | 159 815.00 | 1 173 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 130 854.00 | 142 295.00 | 744 524.00 | 1 528 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 266 847.00 | 851 773.00 | 3 931 399.00 | 3 187 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 396 737.00 | 1 058 365.00 | 11 759 134.00 | 11 695 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 488 138.00 | 2 005 167.00 | ||
UG ‐ Financières | 376 355.00 | 1 773 233.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 160 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 347 483.00 | 347 483.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 776 861.00 | 776 861.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 364 962.00 | 1 364 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 262 315.00 | 19 262 315.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 121 638.00 | 121 638.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 944 141.00 | 944 141.00 | ||
VB T. V. A. | 2 309 530.00 | 2 309 530.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 225.00 | 166 225.00 | ||
VP Divers | 1 574 815.00 | 1 574 815.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 708 485.00 | 7 708 485.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765 289.00 | 2 765 289.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 227 074.00 | 227 074.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 569 524.00 | 35 080 218.00 | 2 489 306.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 971 027.00 | 3 622 651.00 | 8 248 376.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 422.00 | 69 599.00 | 24 823.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 025 271.00 | 10 025 271.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702 790.00 | 1 702 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780 251.00 | 1 780 251.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236 788.00 | 1 236 788.00 | ||
VW T.V.A. | 3 305 884.00 | 3 305 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 622.00 | 280 622.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 326.00 | 150 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 284 396.00 | 284 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 683.00 | 327 683.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 865 022.00 | 1 865 022.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 024 482.00 | 24 651 283.00 | 8 273 199.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 262 513.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 898 994.00 | |||