KEOLIS BASSIN D'ARCACHON
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS BASSIN D'ARCACHON |
| Siren | 455203182 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 16530 |
| Numéro de Gestion | 1955B00318 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33260 LA TESTE DE BUCH |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 4 851.00 | 554.00 | 946.00 |
AH Fonds commercial | 12 988.00 | 3 896.00 | 9 092.00 | 10 390.00 |
AN Terrains | 258 330.00 | 179 485.00 | 78 844.00 | 91 474.00 |
AP Constructions | 348 578.00 | 189 737.00 | 158 840.00 | 181 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 491.00 | 60 314.00 | 42 176.00 | 44 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 145.00 | 1 284 768.00 | 62 376.00 | 105 081.00 |
CU Autres participations | 124.00 | 124.00 | 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | 3 613.00 | 12 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 078 675.00 | 1 723 051.00 | 355 619.00 | 445 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 720.00 | 41 720.00 | 29 049.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 333.00 | 110 333.00 | 13 892.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 151.00 | 8 289.00 | 435 862.00 | 449 271.00 |
BZ Autres créances | 889 539.00 | 889 539.00 | 2 434 949.00 | |
CF Disponibilités | 175 410.00 | 175 410.00 | 39 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 661 153.00 | 8 289.00 | 1 652 864.00 | 2 969 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 828.00 | 1 731 340.00 | 2 008 483.00 | 3 415 401.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 216 600.00 | 216 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 019.00 | 74 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 660.00 | 21 660.00 | ||
DG Autres réserves | 306 667.00 | 247 921.00 | ||
DH Report à nouveau | 731 084.00 | 2 145 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 040.00 | 143 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 317 990.00 | 2 849 985.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 516.00 | 10 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 719.00 | 17 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 466.00 | 280 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 754.00 | 253 334.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 690 495.00 | 565 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 483.00 | 3 415 401.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 625.00 | |||
FG Production vendue services | 2 770 198.00 | 3 127 175.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 198.00 | 3 127 800.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 676.00 | 4 564.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 206.00 | 56 996.00 | ||
FQ Autres produits | 30 510.00 | 1 817.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 880 590.00 | 3 191 177.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 505.00 | 403 496.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 201.00 | -9 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 385 708.00 | 1 292 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 893.00 | -4 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 710 592.00 | 903 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 116.00 | 341 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 499.00 | 123 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 434.00 | |||
GE Autres charges | 6 416.00 | 16 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 948 962.00 | 3 067 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 372.00 | 124 083.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -68 386.00 | 124 083.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 1 005.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 359.00 | -19 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 596.00 | 3 191 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 992.00 | 3 047 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 040.00 | 143 874.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 395.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 113.00 | 35 679.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 508.00 | 35 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 395.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 250.00 | 2 056 542.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 250.00 | 2 074 937.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | 1 690.00 | 8 748.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 745.00 | 115 857.00 | 205 250.00 | 1 714 304.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 803.00 | 117 547.00 | 205 250.00 | 1 723 052.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 6 165.00 | 7 615.00 | 13 780.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 165.00 | 7 615.00 | 13 780.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | 3 613.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 780.00 | 13 780.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 206 173.00 | 206 173.00 | ||
VC Groupe et associés | 672 520.00 | 672 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 301.00 | 1 337 301.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 516.00 | 11 516.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 466.00 | 420 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 295.00 | 75 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 878.00 | 112 878.00 | ||
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 775.00 | 625 735.00 | 30 400.00 | |