KEOLIS BASSIN D'ARCACHON
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS BASSIN D'ARCACHON |
| Siren | 455203182 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24044 |
| Numéro de Gestion | 1955B00318 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33260 La Teste-de-Buch |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 5 406.00 | 163.00 | |
AH Fonds commercial | 12 988.00 | 6 494.00 | 6 494.00 | 7 793.00 |
AN Terrains | 259 107.00 | 231 140.00 | 27 967.00 | 53 818.00 |
AP Constructions | 376 249.00 | 243 228.00 | 133 020.00 | 145 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 440.00 | 82 802.00 | 23 637.00 | 32 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 918.00 | 985 356.00 | 31 561.00 | 60 885.00 |
CU Autres participations | 124.00 | 124.00 | 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | 3 613.00 | 3 613.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 780 848.00 | 1 554 428.00 | 226 419.00 | 304 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 385.00 | 21 385.00 | 38 594.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 757.00 | 98 757.00 | 17 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 072.00 | 22 566.00 | 688 506.00 | 672 498.00 |
BZ Autres créances | 439 128.00 | 439 128.00 | 501 687.00 | |
CF Disponibilités | 197 027.00 | 197 027.00 | 196 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 436.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 467 372.00 | 22 566.00 | 1 444 805.00 | 1 454 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 220.00 | 1 576 995.00 | 1 671 224.00 | 1 758 485.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 216 600.00 | 216 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 019.00 | 74 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 660.00 | 21 660.00 | ||
DG Autres réserves | 306 667.00 | 306 667.00 | ||
DH Report à nouveau | 656 515.00 | 699 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 159.00 | -42 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 104 302.00 | 1 275 461.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860.00 | 4 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 914.00 | 21 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 911.00 | 289 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 197.00 | 163 133.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 566 922.00 | 483 023.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 224.00 | 1 758 484.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 710.00 | |||
FG Production vendue services | 2 034 816.00 | 2 957 143.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 816.00 | 2 964 854.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 62 853.00 | 316.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 446.00 | 182 092.00 | ||
FQ Autres produits | 12 495.00 | 55 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 175 612.00 | 3 202 643.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 407.00 | 414 279.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 066.00 | 2 952.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 391 809.00 | 1 686 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 866.00 | 52 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 649 234.00 | 777 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 456.00 | 231 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 423.00 | 112 149.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 277.00 | |||
GE Autres charges | 12 647.00 | 5 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 613 190.00 | 3 282 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -437 577.00 | -79 631.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 314.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 314.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 314.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -437 577.00 | -79 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 37 203.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 361.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 917.00 | 37 203.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 414.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 414.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 417.00 | 36 789.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 530.00 | 3 240 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 690.00 | 3 282 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 159.00 | -42 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 395.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 185.00 | 14 528.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 580.00 | 14 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 395.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 777 108.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 439.00 | 1 462.00 | 11 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 563.00 | 90 958.00 | 1 542 525.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 002.00 | 92 420.00 | 1 554 426.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 28 320.00 | 2 935.00 | 3 938.00 | 27 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 320.00 | 2 935.00 | 3 938.00 | 27 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 320.00 | 2 935.00 | 3 938.00 | 27 317.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | 3 613.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 317.00 | 27 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 683 755.00 | 683 755.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 683.00 | 79 683.00 | ||
VC Groupe et associés | 354 132.00 | 354 132.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 810.00 | 1 150 197.00 | 3 613.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 860.00 | 2 860.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 911.00 | 391 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 595.00 | 72 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 207.00 | 43 207.00 | ||
VW T.V.A. | 11 956.00 | 11 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 005.00 | 529 005.00 | ||