CLINIQUE SAINT AUGUSTIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT AUGUSTIN |
| Siren | 455203539 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 8476 |
| Numéro de Gestion | 1955B00353 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 885 249.00 | 730 790.00 | 154 459.00 | 105 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 549.00 | 58.00 | 41 491.00 | |
AN Terrains | 45 975.00 | 8 595.00 | 37 380.00 | 35 121.00 |
AP Constructions | 6 444 894.00 | 1 182 868.00 | 5 262 026.00 | 5 392 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333 350.00 | 8 383 480.00 | 2 949 870.00 | 3 386 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 427.00 | 1 868 016.00 | 77 411.00 | 75 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 197.00 | 116 197.00 | 233 899.00 | |
AX Avances et acomptes | 643.00 | |||
CU Autres participations | 23 916.00 | 23 916.00 | 28 916.00 | |
BF Prêts | 160 647.00 | 160 647.00 | 117 485.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | 35 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 369 656.00 | 12 173 806.00 | 10 195 849.00 | 10 783 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334 753.00 | 1 334 753.00 | 1 269 781.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 375.00 | 25 375.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 786.00 | 181 752.00 | 2 731 034.00 | 4 819 258.00 |
BZ Autres créances | 13 765 980.00 | 13 765 980.00 | 6 717 243.00 | |
CF Disponibilités | 948 312.00 | 948 312.00 | 901 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 741 073.00 | 1 741 073.00 | 1 428 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 728 278.00 | 181 752.00 | 20 546 527.00 | 15 136 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 097 934.00 | 12 355 558.00 | 30 742 376.00 | 25 920 158.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 160 900.00 | 2 160 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 662.00 | 102 662.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 446 763.00 | 446 763.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 216 090.00 | 216 090.00 | ||
DG Autres réserves | 744 899.00 | 744 899.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 708 248.00 | 2 705 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 012.00 | 1 357 096.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 35 326.00 | 75 973.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 869 487.00 | 3 607 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 984 389.00 | 11 417 737.00 | ||
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017 323.00 | 964.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 473.00 | 1 517 982.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 343 190.00 | 716 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114 718.00 | 7 095 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450 824.00 | 3 839 721.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 184.00 | 271 485.00 | ||
EA Autres dettes | 617 276.00 | 460 422.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 157 987.00 | 13 902 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 742 376.00 | 25 920 158.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 254 946.00 | |||
FG Production vendue services | 44 137 282.00 | 44 137 282.00 | 44 249 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 137 281.00 | 44 137 282.00 | 44 503 970.00 | |
FN Production immobilisée | 42 991.00 | 71 292.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 134 176.00 | 158 353.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 208 031.00 | 242 118.00 | ||
FQ Autres produits | 2 859.00 | 28 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 525 339.00 | 45 003 941.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 047.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -108.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 188 032.00 | 12 575 967.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 972.00 | -214 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 533 356.00 | 13 310 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322 825.00 | 1 826 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 079 654.00 | 9 477 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 986 834.00 | 5 272 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 255 167.00 | 1 439 283.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 752.00 | 161 733.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 000.00 | |||
GE Autres charges | 27 090.00 | 10 366.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 546 738.00 | 44 125 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 978 601.00 | 878 358.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 173 400.00 | 86 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 815.00 | 17 709.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 336.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 250 215.00 | 213 745.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 092.00 | 30 394.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 092.00 | 30 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 226 123.00 | 183 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 204 724.00 | 1 061 709.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 914.00 | 740 646.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 113.00 | 477 735.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 027.00 | 1 218 381.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 379.00 | 17 844.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | 1 645 092.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 899.00 | 718 805.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 943.00 | 2 381 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806 917.00 | -1 163 359.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -302 205.00 | -1 458 746.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 118 580.00 | 46 436 067.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 418 568.00 | 45 078 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 012.00 | 1 357 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122 769.00 | 176 071.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 398 588.00 | 607 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 611.00 | 43 362.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 702 968.00 | 827 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 839.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 612.00 | 19 885 843.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 184 973.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 612.00 | 22 369 656.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 984.00 | 85 864.00 | 730 848.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 274 261.00 | 1 169 303.00 | 606.00 | 11 442 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 919 245.00 | 1 255 167.00 | 606.00 | 12 173 806.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 869 487.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 607 701.00 | 561 899.00 | 300 113.00 | 3 869 487.00 |
4A Provisions pour litiges | 600 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 161 733.00 | 181 752.00 | 161 733.00 | 181 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 733.00 | 181 752.00 | 161 733.00 | 181 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 369 434.00 | 780 651.00 | 498 846.00 | 4 651 239.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 160 647.00 | 160 647.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 962.00 | 5 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 906 824.00 | 2 906 824.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 308 668.00 | 308 668.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 666.00 | 79 666.00 | ||
VB T. V. A. | 21 198.00 | 21 198.00 | ||
VP Divers | 18 537.00 | 18 537.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 314 203.00 | 10 314 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023 787.00 | 3 023 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 741 073.00 | 1 741 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 580 975.00 | 18 419 918.00 | 161 057.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 473.00 | 314 253.00 | 911 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 114 718.00 | 6 114 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849 650.00 | 1 849 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 866.00 | 1 655 866.00 | ||
VW T.V.A. | 53 485.00 | 53 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891 824.00 | 891 824.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 184.00 | 389 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960 465.00 | 3 960 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 157 987.00 | 17 646 767.00 | 1 511 220.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 551.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | 327.00 | ||