REG TECHNOLOGY
Dépôt
| Dénomination | REG TECHNOLOGY |
| Siren | 456503598 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11343 |
| Numéro de Gestion | 1956B00359 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 HAUBOURDIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 14 197.00 | 12 196.00 | 2 001.00 | 2 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 757.00 | 37 580.00 | 8 177.00 | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 663.00 | 365 064.00 | 229 599.00 | 224 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 067.00 | 642 206.00 | 64 861.00 | 187 279.00 |
CU Autres participations | 10 328.00 | 10 328.00 | 10 328.00 | |
BF Prêts | 32 330.00 | 32 330.00 | 29 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 409.00 | 24 409.00 | 24 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 428 751.00 | 1 057 046.00 | 371 705.00 | 478 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 338.00 | 357 687.00 | 930 651.00 | 860 113.00 |
BN En cours de production de biens | 104 925.00 | 104 925.00 | 79 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 128.00 | 993.00 | 1 096 135.00 | 594 885.00 |
BZ Autres créances | 243 707.00 | 243 707.00 | 215 824.00 | |
CF Disponibilités | 191 367.00 | 191 367.00 | 359 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | 5 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 930 713.00 | 358 680.00 | 2 572 034.00 | 2 114 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 465.00 | 1 415 725.00 | 2 943 739.00 | 2 592 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 113.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 298.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | 244.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 029 084.00 | 844 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 361.00 | 184 657.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 656.00 | 2 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 910 345.00 | 1 581 559.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 808.00 | 101 808.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 816.00 | 51 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 624.00 | 153 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 909.00 | 336 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | 15 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 217.00 | 247 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 836.00 | 162 175.00 | ||
EA Autres dettes | 59 072.00 | 51 990.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 856.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 864 770.00 | 851 765.00 | ||
ED (V) | 5 854.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 739.00 | 2 592 498.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 770.00 | 580 507.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 664.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 735.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 618 681.00 | 258 401.00 | 3 877 082.00 | 3 231 756.00 |
FG Production vendue services | 186 190.00 | 186 190.00 | 88 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 871.00 | 258 401.00 | 4 063 272.00 | 3 319 844.00 |
FM Production stockée | 25 570.00 | -128 319.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 010.00 | 18 885.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 022.00 | 489.00 | ||
FQ Autres produits | 764.00 | 2 971.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 130 637.00 | 3 213 871.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 270 791.00 | 917 836.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 347.00 | -27 253.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 152 267.00 | 925 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 973.00 | 37 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 812 714.00 | 730 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 926.00 | 241 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 072.00 | 149 786.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 304.00 | 28 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 773.00 | |||
GE Autres charges | 11 640.00 | 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 700 339.00 | 3 044 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 430 298.00 | 169 637.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 155.00 | 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147.00 | 5 874.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 183.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 485.00 | 6 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 132.00 | 5 220.00 | ||
GS Différences négatives de change | 233.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 365.00 | 5 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 120.00 | 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 438 418.00 | 170 457.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 874.00 | 4 356.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | 11 464.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 449.00 | 15 820.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 235.00 | 1 689.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 235.00 | 1 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 786.00 | 14 018.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 271.00 | -182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 571.00 | 3 235 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 210.00 | 3 051 073.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 361.00 | 184 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 774.00 | 8 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 421.00 | 25 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 890.00 | 4 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 085.00 | 37 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 730.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 67 067.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 1 428 751.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 453.00 | 323.00 | 49 776.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 521.00 | 142 749.00 | 1 007 270.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 974.00 | 143 072.00 | 1 057 046.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 101 808.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 66 816.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 320.00 | 15 304.00 | 168 624.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 385 878.00 | 28 191.00 | 357 687.00 | |
6T Sur comptes clients | 993.00 | 993.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 870.00 | 28 191.00 | 358 680.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 540 190.00 | 15 304.00 | 28 191.00 | 527 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 304.00 | 28 191.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 330.00 | 7 113.00 | 25 217.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 24 409.00 | 24 409.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298.00 | 1 298.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 095 830.00 | 1 095 830.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | ||
VB T. V. A. | 16 385.00 | 16 385.00 | ||
VC Groupe et associés | 172 015.00 | 172 015.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 855.00 | 52 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 823.00 | 1 351 898.00 | 50 925.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 258.00 | 271 258.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 217.00 | 284 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 699.00 | 77 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 011.00 | 84 011.00 | ||
VW T.V.A. | 65 257.00 | 65 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 869.00 | 17 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 735.00 | 4 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 072.00 | 59 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 770.00 | 864 770.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 337.00 | |||