REG TECHNOLOGY
Dépôt
| Dénomination | REG TECHNOLOGY |
| Siren | 456503598 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7251 |
| Numéro de Gestion | 1956B00359 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 HAUBOURDIN |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 813.00 | 45 456.00 | 7 357.00 | |
AH Fonds commercial | 14 197.00 | 12 196.00 | 2 001.00 | 2 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 113.00 | 372 231.00 | 222 882.00 | 229 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 900.00 | 681 820.00 | 62 080.00 | 64 861.00 |
CU Autres participations | 10 328.00 | 10 328.00 | 10 328.00 | |
BF Prêts | 28 665.00 | 28 665.00 | 32 330.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 409.00 | 24 409.00 | 24 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 469 425.00 | 1 111 703.00 | 357 722.00 | 371 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439 742.00 | 355 522.00 | 1 084 220.00 | 930 651.00 |
BN En cours de production de biens | 64 736.00 | 64 736.00 | 104 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 895 047.00 | 2 211.00 | 892 836.00 | 1 096 135.00 |
BZ Autres créances | 1 099 659.00 | 1 099 659.00 | 243 707.00 | |
CF Disponibilités | 509 649.00 | 509 649.00 | 191 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 359.00 | 19 359.00 | 5 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 028 192.00 | 357 733.00 | 3 670 460.00 | 2 572 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 888.00 | 888.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 505.00 | 1 469 435.00 | 4 029 070.00 | 2 943 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | 244.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 233 247.00 | 1 029 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 831.00 | 330 361.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 656.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 024 322.00 | 1 910 345.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 333.00 | 101 808.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 275.00 | 66 816.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 140 608.00 | 168 624.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 214.00 | 271 909.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | 4 735.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 291.00 | 284 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 663.00 | 244 836.00 | ||
EA Autres dettes | 75 734.00 | 59 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 864 141.00 | 864 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 070.00 | 2 943 739.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 881.00 | 64 651.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 64 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 745 671.00 | 387 498.00 | 4 133 169.00 | 3 877 082.00 |
FG Production vendue services | 179 072.00 | 179 072.00 | 186 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 743.00 | 387 498.00 | 4 312 241.00 | 4 063 272.00 |
FM Production stockée | -40 189.00 | 25 570.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 167.00 | 11 010.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 227.00 | 30 022.00 | ||
FQ Autres produits | 2 667.00 | 764.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 358 113.00 | 4 130 637.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 883.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 926.00 | 1 270 791.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 404.00 | -42 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 479 022.00 | 1 152 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 888.00 | 55 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 032 388.00 | 812 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 364 523.00 | 280 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 657.00 | 143 072.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 170.00 | 15 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 215.00 | |||
GE Autres charges | 2 741.00 | 11 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 051 009.00 | 3 700 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 307 104.00 | 430 298.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 305.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 155.00 | 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | 147.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 183.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 495.00 | 11 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 136.00 | 3 132.00 | ||
GS Différences négatives de change | 233.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 136.00 | 3 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 359.00 | 8 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311 463.00 | 438 418.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 874.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | 1 575.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 14 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 43 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 43 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -28 786.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 688.00 | 79 271.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 264.00 | 4 156 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 433.00 | 3 826 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 831.00 | 330 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 953.00 | 7 057.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 730.00 | 37 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 067.00 | 4 958.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 751.00 | 49 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 013.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 623.00 | 63 402.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 623.00 | 1 469 425.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 776.00 | 7 877.00 | 57 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 270.00 | 46 781.00 | 1 054 051.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 046.00 | 54 657.00 | 1 111 703.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 65 333.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 275.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 624.00 | 18 170.00 | 46 187.00 | 140 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 687.00 | 9 997.00 | 12 162.00 | 355 522.00 |
6T Sur comptes clients | 993.00 | 1 219.00 | 2 211.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 680.00 | 11 215.00 | 12 162.00 | 357 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 304.00 | 29 385.00 | 58 349.00 | 498 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29.00 | 58 349.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 665.00 | 28 665.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 409.00 | 24 409.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 653.00 | 2 653.00 | ||
UX Autres créances clients | 892 394.00 | 892 394.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VB T. V. A. | 50 992.00 | 50 992.00 | ||
VC Groupe et associés | 939 992.00 | 939 992.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 975.00 | 105 975.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 359.00 | 19 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 139.00 | 2 011 412.00 | 55 727.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 864.00 | 223 604.00 | 717 260.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 291.00 | 601 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 278.00 | 73 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 406.00 | 86 406.00 | ||
VW T.V.A. | 71 332.00 | 71 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648.00 | 11 648.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 734.00 | 75 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 141.00 | 1 146 881.00 | 717 260.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 394.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||