MARIOT GAMELIN
Dépôt
| Dénomination | MARIOT GAMELIN |
| Siren | 458502234 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18178 |
| Numéro de Gestion | 1958B00223 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59496 SALOME |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 594.00 | 122 076.00 | 25 519.00 | 14 964.00 |
AH Fonds commercial | 418 175.00 | 247 120.00 | 171 055.00 | 152 761.00 |
AN Terrains | 316 599.00 | 11 679.00 | 304 919.00 | 264 380.00 |
AP Constructions | 725 781.00 | 539 724.00 | 186 057.00 | 203 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 705.00 | 203 750.00 | 4 955.00 | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 800.00 | 1 766 438.00 | 619 361.00 | 458 934.00 |
CU Autres participations | 716 189.00 | 25 238.00 | 690 951.00 | 941 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 | |
BF Prêts | 37 462.00 | 37 462.00 | 30 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 227.00 | 46 227.00 | 48 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 034 531.00 | 2 916 025.00 | 2 118 506.00 | 2 148 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 080.00 | 18 559.00 | 457 521.00 | 376 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 951.00 | 41 951.00 | 39 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 450.00 | 145 019.00 | 2 517 431.00 | 2 749 934.00 |
BZ Autres créances | 8 562 392.00 | 60 585.00 | 8 501 807.00 | 6 028 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 697.00 | 25 882.00 | 199 815.00 | 120 132.00 |
CF Disponibilités | 979 772.00 | 979 772.00 | 484 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 864.00 | 136 864.00 | 119 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 085 206.00 | 250 046.00 | 12 835 160.00 | 9 917 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 119 737.00 | 3 166 071.00 | 14 953 666.00 | 12 066 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 226.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 503 025.00 | 1 485 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 620.00 | 17 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 206 645.00 | 2 009 025.00 | ||
DP Provisions pour risques | 263 121.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 263 121.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 892.00 | 747 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 641.00 | 255 621.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 123.00 | 20 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 396.00 | 1 513 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 126.00 | 1 407 178.00 | ||
EA Autres dettes | 8 103 723.00 | 6 083 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 483 900.00 | 10 027 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 953 666.00 | 12 066 163.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 042 460.00 | 9 501 527.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 854.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 490 396.00 | 1 551 260.00 | 12 041 655.00 | 10 623 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 490 396.00 | 1 551 260.00 | 12 041 655.00 | 10 623 011.00 |
FN Production immobilisée | 78 498.00 | 76 276.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 361 712.00 | 1 970 955.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 505 192.00 | 400 302.00 | ||
FQ Autres produits | 9 985.00 | 3 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 997 043.00 | 13 073 916.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 827 045.00 | 1 398 389.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 172.00 | -39 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 123 193.00 | 5 275 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 352 589.00 | 317 583.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 854 515.00 | 4 258 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 827 759.00 | 1 667 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254 297.00 | 225 015.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 104.00 | 10 132.00 | ||
GE Autres charges | 17 298.00 | 17 063.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 244 627.00 | 13 129 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -247 585.00 | -55 946.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 557.00 | 12 832.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 480.00 | 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 843.00 | 2 337.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 879.00 | 48 169.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 882.00 | 144 750.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 211 637.00 | 5 977.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 237 550.00 | 150 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -211 671.00 | -102 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -459 255.00 | -158 504.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457 916.00 | 44 626.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 833.00 | 165 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 749.00 | 210 376.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 359.00 | 10 681.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 845.00 | 32 529.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 215.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 419.00 | 43 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643 330.00 | 167 167.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 545.00 | -9 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 859 671.00 | 13 332 461.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 662 051.00 | 13 314 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 620.00 | 17 691.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 578 293.00 | 1 280 345.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 489 505.00 | 329 505.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 423.00 | 9 970.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 237.00 | 36 532.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 280.00 | 856 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 540.00 | 1 204 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 153 057.00 | 2 097 962.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 250.00 | 3 636 885.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 818.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 715 239.00 | 831 877.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 216 489.00 | 5 034 531.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 216.00 | 7 683.00 | 132 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 879.00 | 647 117.00 | 479 405.00 | 2 521 592.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 095.00 | 654 801.00 | 479 405.00 | 2 654 491.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 233 121.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 233 121.00 | 263 121.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 296.00 | 236 296.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 238.00 | |||
06 aucun libellé | 435 000.00 | 435 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 18 559.00 | 18 559.00 | ||
6T Sur comptes clients | 62 095.00 | 98 611.00 | 15 687.00 | 145 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 585.00 | 25 882.00 | 86 467.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 771.00 | 578 205.00 | 714 397.00 | 511 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 771.00 | 811 326.00 | 714 397.00 | 774 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 104.00 | 15 687.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 882.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 129 215.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 37 462.00 | 37 462.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 227.00 | 46 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 036.00 | 116 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 546 414.00 | 2 546 414.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 574.00 | 141 574.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 258 264.00 | 258 264.00 | ||
VB T. V. A. | 170 967.00 | 170 967.00 | ||
VP Divers | 8 006.00 | 8 006.00 | ||
VC Groupe et associés | 422 357.00 | 422 357.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601 402.00 | 7 601 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 136 864.00 | 136 864.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 487 346.00 | 11 449 884.00 | 37 462.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 330.00 | 253 768.00 | 471 076.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 396.00 | 1 744 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 787 164.00 | 787 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 596.00 | 536 596.00 | ||
VW T.V.A. | 183 215.00 | 183 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 343 641.00 | 343 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 147 846.00 | 8 147 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 483 900.00 | 11 998 338.00 | 471 076.00 | 14 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 922.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 300 000.00 | 5 950 000.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 107 102.00 | 1 906 288.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 474.00 | 224 944.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 161.00 | 74 377.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 087.00 | 133.00 | ||
ST Autres comptes | 3 364 370.00 | 3 069 937.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 123 193.00 | 5 275 680.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 184 533.00 | 179 012.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 056.00 | 138 571.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352 589.00 | 317 583.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 375 621.00 | 1 204 617.00 | ||