P. DE LA FILOLIE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | P. DE LA FILOLIE ET FILS |
| Siren | 459200044 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 4621 |
| Numéro de Gestion | 1959B00004 |
| Code Activité | 4648Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33450 SAINT LOUBES |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
AP Constructions | 42 087.00 | 42 087.00 | 34.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 512.00 | 102 290.00 | 28 221.00 | 45 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 636.00 | 147 815.00 | 33 821.00 | 50 895.00 |
BT Marchandises | 455 451.00 | 23 854.00 | 431 597.00 | 488 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 781.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 612 809.00 | 612 809.00 | 637 036.00 | |
BZ Autres créances | 189 142.00 | 128 523.00 | 60 619.00 | 46 004.00 |
CF Disponibilités | 368 794.00 | 368 794.00 | 387 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | 6 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 630 079.00 | 152 377.00 | 1 477 703.00 | 1 571 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 716.00 | 300 192.00 | 1 511 524.00 | 1 622 582.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 031 924.00 | 965 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 214.00 | 83 728.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 997.00 | 12 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 254 134.00 | 1 248 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 243.00 | 22 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 142.00 | 120 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 629.00 | 142 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 205.00 | 45 132.00 | ||
EA Autres dettes | 8 171.00 | 43 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 257 390.00 | 374 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 524.00 | 1 622 582.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 390.00 | 364 302.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 779.00 | 331.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 939.00 | 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 976.00 | 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 636.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 644.00 | 17 734.00 | 144 377.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 081.00 | 17 734.00 | 147 815.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 997.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 213.00 | 3 216.00 | 8 997.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 25 419.00 | 23 854.00 | 25 419.00 | 23 854.00 |
6T Sur comptes clients | 138 908.00 | 9 825.00 | 20 211.00 | 128 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 327.00 | 33 679.00 | 45 629.00 | 152 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 540.00 | 33 679.00 | 48 846.00 | 161 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 679.00 | 45 629.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 216.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 555.00 | 135 555.00 | ||
UX Autres créances clients | 612 809.00 | 612 809.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 323.00 | 30 323.00 | ||
VB T. V. A. | 7 402.00 | 7 402.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 142.00 | 14 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 435.00 | 805 835.00 | 5 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 243.00 | 12 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 629.00 | 88 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 373.00 | 16 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | ||
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 142.00 | 116 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 390.00 | 257 390.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 072.00 | |||