CLINIQUE TIVOLI DUCOS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE TIVOLI DUCOS |
| Siren | 460202575 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15238 |
| Numéro de Gestion | 1960B00257 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 31 042.00 | 31 042.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 935.00 | 208 019.00 | 93 916.00 | 80 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | |
AP Constructions | 213 587.00 | 177 477.00 | 36 110.00 | 107 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980 644.00 | 3 792 707.00 | 1 187 937.00 | 826 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 594.00 | 614 148.00 | 71 446.00 | 78 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 525.00 | 366 525.00 | 70 519.00 | |
CU Autres participations | 1 616 705.00 | 1 616 705.00 | 1 616 706.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 141 635.00 | 141 635.00 | 132 977.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 136 741.00 | 4 136 741.00 | 4 133 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 641 409.00 | 4 823 393.00 | 8 818 015.00 | 8 212 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 621.00 | 37 869.00 | 894 752.00 | 735 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 355.00 | 31 956.00 | 2 659 399.00 | 2 924 412.00 |
BZ Autres créances | 1 325 203.00 | 1 325 203.00 | 1 144 321.00 | |
CF Disponibilités | 3 428 927.00 | 3 428 927.00 | 3 621 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 471.00 | 120 471.00 | 86 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 498 577.00 | 69 824.00 | 8 428 752.00 | 8 511 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 139 985.00 | 4 893 217.00 | 17 246 768.00 | 16 724 793.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 727.00 | 350 727.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 754 086.00 | 2 754 086.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 936.00 | 77 936.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 198 887.00 | 2 198 887.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 603 897.00 | -4 806 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 752.00 | 2 202 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 148 490.00 | 2 777 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 389 150.00 | 604 104.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 040 798.00 | 199 144.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 429 948.00 | 803 248.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008 302.00 | 5 269 748.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 510.00 | 575 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 129.00 | 3 060 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148 471.00 | 1 943 868.00 | ||
EA Autres dettes | 1 144 489.00 | 2 278 886.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 429.00 | 14 737.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 668 330.00 | 13 143 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 246 768.00 | 16 724 793.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 022 057.00 | 29 022 057.00 | 29 235 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 022 057.00 | 29 022 057.00 | 29 235 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 388 455.00 | 611 514.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 513 748.00 | 397 435.00 | ||
FQ Autres produits | 53 653.00 | 78 321.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 977 912.00 | 30 322 362.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 652 068.00 | 11 626 226.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -164 687.00 | 30 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 850 071.00 | 6 651 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230 898.00 | 1 087 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 842 508.00 | 5 896 519.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 146 228.00 | 2 108 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 314 183.00 | 250 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 968 631.00 | 337 729.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 144.00 | |||
GE Autres charges | 108 186.00 | 34 440.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 948 086.00 | 28 222 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 029 826.00 | 2 099 754.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 511 560.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 660.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 101 376.00 | 136 537.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 612 936.00 | 138 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 772.00 | 71 829.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 772.00 | 71 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 539 164.00 | 66 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 568 990.00 | 2 166 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 531.00 | 31 341.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 991.00 | 31 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 513.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 513.00 | 5 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 478.00 | 26 306.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 507.00 | 1 432.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 253 210.00 | -11 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 780 840.00 | 30 491 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 410 088.00 | 28 289 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 752.00 | 2 202 112.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 042.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 235.00 | 52 598.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229 328.00 | 854 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 883 302.00 | 13 122.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 636 907.00 | 920 613.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 042.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 898.00 | 1 468 935.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 837 872.00 | 6 246 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | 5 895 081.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 916 112.00 | 13 641 409.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 042.00 | 31 042.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 830.00 | 39 086.00 | 76 897.00 | 208 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147 108.00 | 275 097.00 | 837 873.00 | 4 584 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 423 981.00 | 314 183.00 | 914 770.00 | 4 823 393.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 196 907.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 040 798.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 192 243.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 248.00 | 898 806.00 | 272 106.00 | 1 429 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 672.00 | 37 869.00 | 32 672.00 | 37 869.00 |
6T Sur comptes clients | 20 057.00 | 31 956.00 | 20 057.00 | 31 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 729.00 | 69 824.00 | 52 729.00 | 69 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 977.00 | 968 631.00 | 324 835.00 | 1 499 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 968 631.00 | 182 835.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 142 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 468 082.00 | 468 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 691 355.00 | 2 691 355.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 418.00 | 23 418.00 | ||
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | ||
VP Divers | 199 144.00 | 199 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 098.00 | 1 095 098.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 471.00 | 120 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 111.00 | 4 137 029.00 | 468 082.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 006 963.00 | 710 916.00 | 2 632 298.00 | 1 663 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 129.00 | 2 733 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 966 325.00 | 966 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 448.00 | 701 448.00 | ||
VW T.V.A. | 41 656.00 | 41 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 042.00 | 439 042.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 089.00 | 1 130 089.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 429.00 | 13 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 047 819.00 | 6 751 772.00 | 2 632 298.00 | 1 663 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 285.00 | |||