CEPECA
Dépôt
| Dénomination | CEPECA |
| Siren | 464202076 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13117 |
| Numéro de Gestion | 1964B00207 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33170 GRADIGNAN |
2020
2019
2018 2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 483.00 | 135 198.00 | 2 286.00 | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 1 277 111.00 | 6 860.00 | 1 270 251.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 447 055.00 | 447 055.00 | 447 055.00 | |
AP Constructions | 2 755 592.00 | 1 607 761.00 | 1 147 831.00 | 1 176 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 536.00 | 950 029.00 | 40 506.00 | 68 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 254.00 | 1 116 348.00 | 53 906.00 | 96 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 359.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 652.00 | 13 652.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 791 685.00 | 3 816 197.00 | 2 975 488.00 | 1 810 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | 1 668.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 027 072.00 | 36 840.00 | 6 990 232.00 | 5 274 756.00 |
BZ Autres créances | 695 044.00 | 695 044.00 | 447 892.00 | |
CF Disponibilités | 2 212 349.00 | 2 212 349.00 | 1 710 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | 4 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 942 447.00 | 36 840.00 | 9 905 608.00 | 7 437 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 734 132.00 | 3 853 037.00 | 12 881 095.00 | 9 247 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 596 240.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 760.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 543 994.00 | 1 127 330.00 | ||
DH Report à nouveau | -405 914.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 474.00 | 671 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 430 554.00 | 2 238 994.00 | ||
DP Provisions pour risques | 796 014.00 | 685 114.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 582 037.00 | 15 931.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 378 051.00 | 701 045.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 486.00 | 565 399.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 335.00 | 1 819 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444 300.00 | 2 040 065.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 084.00 | 1 790.00 | ||
EA Autres dettes | 123 013.00 | 178 327.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 341 272.00 | 1 702 382.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 072 490.00 | 6 307 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 881 095.00 | 9 247 776.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 947 740.00 | 6 137 368.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 117.00 | 350 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 27 077.00 | 27 077.00 | 19 715.00 | |
FG Production vendue services | 15 477 174.00 | 15 477 174.00 | 15 411 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 504 251.00 | 15 504 251.00 | 15 431 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 754.00 | 17 160.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 153.00 | 639 234.00 | ||
FQ Autres produits | 503.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 180 661.00 | 16 087 820.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 176.00 | 4 418 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 005 345.00 | 5 142 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 925.00 | 215 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 527 762.00 | 3 006 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 867 949.00 | 1 423 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 628.00 | 278 509.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 013.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 732 928.00 | 660 981.00 | ||
GE Autres charges | 56 916.00 | 2 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 659 628.00 | 15 182 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 521 033.00 | 905 611.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -2 593.00 | -176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -2 593.00 | -176.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 669.00 | 6 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 669.00 | 6 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 262.00 | -6 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 515 772.00 | 898 956.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 094.00 | 5 744.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 290.00 | 12 602.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 385.00 | 18 347.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 538.00 | 17 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 538.00 | 18 952.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 848.00 | -605.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 446.00 | 109 706.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | 116 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 326 453.00 | 16 105 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 725 980.00 | 15 434 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 474.00 | 671 665.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 528.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 862.00 | 11 733.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366 809.00 | 144 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 152.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 779 823.00 | 160 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 594.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 471.00 | 5 363 438.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 13 652.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 971.00 | 6 791 685.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 568.00 | 11 489.00 | 142 057.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 575.00 | 242 138.00 | 136 575.00 | 3 674 139.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699 144.00 | 253 628.00 | 136 574.00 | 3 816 197.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 205 564.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 590 450.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 582 037.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292 405.00 | 732 928.00 | 647 282.00 | 1 378 051.00 |
6T Sur comptes clients | 48 183.00 | 11 343.00 | 36 839.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 183.00 | 11 343.00 | 36 840.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 588.00 | 732 928.00 | 658 625.00 | 1 414 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 732 928.00 | 658 625.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 652.00 | 13 652.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 354.00 | 14 353.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 012 718.00 | 7 012 718.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 2.00 | ||
VB T. V. A. | 395 459.00 | 395 458.00 | ||
VP Divers | 11 360.00 | 11 359.00 | ||
VC Groupe et associés | 271 375.00 | 271 375.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 308.00 | 15 308.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 742 082.00 | 7 742 082.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 486.00 | 75 736.00 | 124 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 335.00 | 2 945 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 391 659.00 | 391 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 066.00 | 525 066.00 | ||
VW T.V.A. | 1 464 439.00 | 1 464 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 136.00 | 63 136.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 013.00 | 134 013.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 341 272.00 | 2 341 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 072 490.00 | 7 947 740.00 | 124 750.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 255 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 040 882.00 | 1 712 728.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 995 640.00 | 826 726.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 127 146.00 | 766 382.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 160.00 | 341 653.00 | ||
ST Autres comptes | 1 667 514.00 | 1 495 477.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 005 344.00 | 5 142 968.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 110 626.00 | 99 287.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 299.00 | 116 315.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 925.00 | 215 602.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 367 467.00 | 2 879 791.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 029 339.00 | 1 720 602.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||